| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 088.00 | 3 084.00 | 4.00 | 3 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 946.00 | 81 975.00 | 90 971.00 | 172 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 234.00 | 85 059.00 | 94 175.00 | 179 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 006.00 | | 947 006.00 | 947 006.00 |
BZ Autres créances | 188 850.00 | | 188 850.00 | 188 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 605.00 | | 1 142 605.00 | 1 142 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 839.00 | 85 059.00 | 1 236 780.00 | 1 321 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 408 762.00 | 384 236.00 | | 408 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 599.00 | 24 525.00 | | -182 599.00 |
DL TOTAL (I) | 281 162.00 | 463 762.00 | | 281 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 199.00 | 103 275.00 | | 291 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 233.00 | 11 164.00 | | 40 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 806.00 | 13 478.00 | | 17 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 771.00 | 326 056.00 | | 306 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 609.00 | 330 904.00 | | 299 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 618.00 | 784 877.00 | | 955 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 780.00 | 1 248 639.00 | | 1 236 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 384.00 | 777 960.00 | | 932 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 611.00 | 89 346.00 | | 57 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 223 436.00 | | 2 223 436.00 | 2 223 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 223 436.00 | | 2 223 436.00 | 2 223 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 228 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 596 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 721.00 | |
GE Autres charges | | | 6 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 412 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 237.00 | 10 000.00 | | 2 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 435.00 | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 587.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 4 022.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 195.00 | 5 978.00 | | 2 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 742.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 231 049.00 | 2 160 323.00 | | 2 231 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 413 649.00 | 2 135 798.00 | | 2 413 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 599.00 | 24 525.00 | | -182 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 933.00 | | 64 551.00 | 115 933.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 179 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 395.00 | | 64 551.00 | 108 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 338.00 | 36 721.00 | | 48 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 673.00 | 411.00 | | 2 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 665.00 | 36 310.00 | | 45 665.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 644.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 771.00 | 306 771.00 | | 306 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 655.00 | 65 655.00 | | 65 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 918.00 | 31 918.00 | | 31 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 947 006.00 | 947 006.00 | | 947 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VB T. V. A. | 88 662.00 | 88 662.00 | | 88 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 611.00 | 57 611.00 | | 57 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 588.00 | 210 354.00 | 23 234.00 | 233 588.00 |
VI Groupe et associés | 40 233.00 | 40 233.00 | | 40 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 320.00 | 34 320.00 | | 34 320.00 |
VP Divers | 36 466.00 | 36 466.00 | | 36 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 743.00 | 25 743.00 | | 25 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 245.00 | 1 143 245.00 | | 1 143 245.00 |
VW T.V.A. | 201 659.00 | 201 659.00 | | 201 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 811.00 | 914 577.00 | 23 234.00 | 937 811.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 432.00 | 5 674.00 | | 10 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 360.00 | 20 660.00 | | 16 360.00 |
ST Autres comptes | 74 983.00 | 106 375.00 | | 74 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 559.00 | 19 571.00 | | 24 559.00 |
YT Sous‐traitance | 1 480 758.00 | 1 267 827.00 | | 1 480 758.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 089.00 | 4 016.00 | | 4 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 521.00 | 9 690.00 | | 14 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 438 928.00 | 434 118.00 | | 438 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 313 831.00 | 284 064.00 | | 313 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 596 661.00 | 1 414 433.00 | | 1 596 661.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |