| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 088.00 | 2 262.00 | 826.00 | 3 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 608.00 | 36 044.00 | 23 564.00 | 59 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 946.00 | 38 306.00 | 25 640.00 | 63 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170 077.00 | 4 644.00 | 1 165 433.00 | 1 170 077.00 |
BZ Autres créances | 212 791.00 | | 212 791.00 | 212 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 276.00 | 4 644.00 | 1 387 633.00 | 1 392 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 222.00 | 42 950.00 | 1 413 272.00 | 1 456 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 315 621.00 | 234 406.00 | | 315 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 616.00 | 81 215.00 | | 68 616.00 |
DL TOTAL (I) | 439 236.00 | 370 621.00 | | 439 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 040.00 | 83 808.00 | | 65 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 374.00 | 13 645.00 | | 5 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 653.00 | 25 618.00 | | 69 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 779.00 | 640 381.00 | | 446 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 990.00 | 396 157.00 | | 386 990.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 036.00 | 1 159 609.00 | | 974 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 272.00 | 1 530 229.00 | | 1 413 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 108.00 | 1 151 653.00 | | 960 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 248.00 | 72 014.00 | | 44 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 148 350.00 | | 2 148 350.00 | 2 148 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 148 350.00 | | 2 148 350.00 | 2 148 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 181 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 344 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 118 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 095.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 000.00 | 12 693.00 | | 136 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 000.00 | 13 789.00 | | 136 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 168.00 | 720.00 | | 2 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 849.00 | | | 115 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 017.00 | 720.00 | | 118 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 983.00 | 13 069.00 | | 17 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 304.00 | 19 631.00 | | 9 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 317 944.00 | 2 453 917.00 | | 2 317 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 249 328.00 | 2 372 702.00 | | 2 249 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 616.00 | 81 215.00 | | 68 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 269.00 | | 71 857.00 | 142 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 180.00 | 63 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 680.00 | 59 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 431.00 | | 71 857.00 | 136 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 355.00 | 27 282.00 | 34 331.00 | 45 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 851.00 | 411.00 | | 1 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 504.00 | 26 871.00 | 34 331.00 | 43 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 779.00 | 446 779.00 | | 446 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 280.00 | 88 280.00 | | 88 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 786.00 | 35 786.00 | | 35 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 164 504.00 | 1 164 504.00 | | 1 164 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VB T. V. A. | 104 369.00 | 104 369.00 | | 104 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 248.00 | 44 248.00 | | 44 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 791.00 | 6 863.00 | 13 928.00 | 20 791.00 |
VI Groupe et associés | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 299.00 | 45 299.00 | | 45 299.00 |
VP Divers | 26 367.00 | 26 367.00 | | 26 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 681.00 | 12 681.00 | | 12 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 743.00 | 25 743.00 | | 25 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 387 489.00 | 1 387 489.00 | | 1 387 489.00 |
VW T.V.A. | 250 243.00 | 250 243.00 | | 250 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 383.00 | 890 455.00 | 13 928.00 | 904 383.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 979.00 | 9 865.00 | | 10 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 811.00 | 25 156.00 | | 23 811.00 |
ST Autres comptes | 65 926.00 | 72 499.00 | | 65 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 353.00 | 10 172.00 | | 12 353.00 |
YT Sous‐traitance | 1 242 624.00 | 1 537 289.00 | | 1 242 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 368.00 | 5 440.00 | | 9 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 347.00 | 15 305.00 | | 20 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 426 686.00 | 480 672.00 | | 426 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 705.00 | 323 161.00 | | 245 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 344 714.00 | 1 645 115.00 | | 1 344 714.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |