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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 088.00 | 2 673.00 | 415.00 | 3 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 395.00 | 45 665.00 | 62 730.00 | 108 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 933.00 | 48 338.00 | 67 595.00 | 115 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 980.00 | | 15 980.00 | 15 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011 569.00 | 4 644.00 | 1 006 925.00 | 1 011 569.00 |
BZ Autres créances | 155 043.00 | | 155 043.00 | 155 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 687.00 | 4 644.00 | 1 181 043.00 | 1 185 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 620.00 | 52 982.00 | 1 248 639.00 | 1 301 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 384 236.00 | 315 621.00 | | 384 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 525.00 | 68 616.00 | | 24 525.00 |
DL TOTAL (I) | 463 762.00 | 439 236.00 | | 463 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 275.00 | 65 040.00 | | 103 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 164.00 | 5 374.00 | | 11 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 478.00 | 69 653.00 | | 13 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 056.00 | 446 779.00 | | 326 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 904.00 | 386 990.00 | | 330 904.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 784 877.00 | 974 036.00 | | 784 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 639.00 | 1 413 272.00 | | 1 248 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 960.00 | 960 108.00 | | 777 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 346.00 | 44 248.00 | | 89 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 134 491.00 | | 2 134 491.00 | 2 134 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 134 491.00 | | 2 134 491.00 | 2 134 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 150 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 414 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 645.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 121 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 136 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 136 000.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | 2 168.00 | | 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 587.00 | 115 849.00 | | 3 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 022.00 | 118 017.00 | | 4 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 978.00 | 17 983.00 | | 5 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 742.00 | 9 304.00 | | 7 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 160 323.00 | 2 317 944.00 | | 2 160 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 135 798.00 | 2 249 328.00 | | 2 135 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 525.00 | 68 616.00 | | 24 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 946.00 | | 71 188.00 | 63 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 200.00 | 115 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 200.00 | 108 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 608.00 | | 67 988.00 | 59 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | 3 200.00 | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 306.00 | 25 645.00 | 15 613.00 | 38 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 262.00 | 411.00 | | 2 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 044.00 | 25 234.00 | 15 613.00 | 36 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 056.00 | 326 056.00 | | 326 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 699.00 | 78 699.00 | | 78 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 888.00 | 23 888.00 | | 23 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 005 996.00 | 1 005 996.00 | | 1 005 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VB T. V. A. | 76 183.00 | 76 183.00 | | 76 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 346.00 | 89 346.00 | | 89 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 928.00 | 7 011.00 | 6 917.00 | 13 928.00 |
VI Groupe et associés | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 910.00 | 24 910.00 | | 24 910.00 |
VP Divers | 26 720.00 | 26 720.00 | | 26 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 743.00 | 25 743.00 | | 25 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 157.00 | 1 174 157.00 | | 1 174 157.00 |
VW T.V.A. | 224 206.00 | 224 206.00 | | 224 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 399.00 | 764 482.00 | 6 917.00 | 771 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 674.00 | 10 979.00 | | 5 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 660.00 | 23 811.00 | | 20 660.00 |
ST Autres comptes | 106 375.00 | 65 926.00 | | 106 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 571.00 | 12 353.00 | | 19 571.00 |
YT Sous‐traitance | 1 267 827.00 | 1 242 624.00 | | 1 267 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 016.00 | 9 368.00 | | 4 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 690.00 | 20 347.00 | | 9 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 434 118.00 | 426 686.00 | | 434 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 284 064.00 | 245 705.00 | | 284 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 414 433.00 | 1 344 714.00 | | 1 414 433.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |