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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 039.00 | 11 044.00 | 3 995.00 | 15 039.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 739.00 | 11 044.00 | 5 695.00 | 16 739.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
060 Stock marchandises | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
072 Créances – Autres | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
084 Disponibilités | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
110 Total général Actif | 25 677.00 | 11 044.00 | 14 633.00 | 25 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 602.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 744.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 633.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 111 212.00 | 122 649.00 | | 111 212.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 212.00 | 122 649.00 | | 111 212.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 657.00 | 70 442.00 | | 62 657.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -85.00 | 150.00 | | -85.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 248.00 | 345.00 | | 248.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 20.00 | -15.00 | | 20.00 |
242 Autres charges externes. | 13 065.00 | 17 531.00 | | 13 065.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 200.00 | | | 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 606.00 | 5 125.00 | | 4 606.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 201.00 | 28 575.00 | | 23 201.00 |
252 Charges sociales | 7 554.00 | 5 017.00 | | 7 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 699.00 | 718.00 | | 699.00 |
262 Autres charges | 37.00 | 1.00 | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 001.00 | 127 886.00 | | 112 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | -788.00 | -5 237.00 | | -788.00 |
310 Bénéfice ou perte | -788.00 | -5 237.00 | | -788.00 |