| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 397.00 | 15 002.00 | 23 394.00 | 38 397.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 097.00 | 15 002.00 | 25 094.00 | 40 097.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
060 Stock marchandises | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
072 Créances – Autres | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
084 Disponibilités | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 595.00 | | 19 595.00 | 19 595.00 |
110 Total général Actif | 59 691.00 | 15 002.00 | 44 689.00 | 59 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 602.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 312.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 081.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 558.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 689.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 095.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 92 016.00 | 98 923.00 | | 92 016.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
230 Autres produits | 9 222.00 | 785.00 | | 9 222.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 538.00 | 99 708.00 | | 110 538.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 716.00 | 59 945.00 | | 53 716.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -50.00 | 50.00 | | -50.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90.00 | 640.00 | | 90.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 30.00 | 5.00 | | 30.00 |
242 Autres charges externes. | 20 076.00 | 13 618.00 | | 20 076.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 768.00 | | | 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 101.00 | 4 869.00 | | 2 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 361.00 | 16 164.00 | | 16 361.00 |
252 Charges sociales | 6 998.00 | 6 788.00 | | 6 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 546.00 | 988.00 | | 3 546.00 |
262 Autres charges | 237.00 | | | 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 105.00 | 103 066.00 | | 103 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 432.00 | -3 358.00 | | 7 432.00 |
290 Produits exceptionnels | 780.00 | 1 400.00 | | 780.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 312.00 | -1 958.00 | | 5 312.00 |