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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 302.00 | 12 457.00 | 2 845.00 | 15 302.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 002.00 | 12 457.00 | 4 545.00 | 17 002.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
060 Stock marchandises | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
072 Créances – Autres | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
084 Disponibilités | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
110 Total général Actif | 25 106.00 | 12 457.00 | 12 649.00 | 25 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 602.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 923.00 | 105 320.00 | | 98 923.00 |
230 Autres produits | 785.00 | 189.00 | | 785.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 708.00 | 105 509.00 | | 99 708.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 945.00 | 59 740.00 | | 59 945.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 50.00 | 45.00 | | 50.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 640.00 | 406.00 | | 640.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5.00 | 35.00 | | 5.00 |
242 Autres charges externes. | 13 618.00 | 13 915.00 | | 13 618.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 384.00 | | | 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 869.00 | 4 835.00 | | 4 869.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 164.00 | 16 120.00 | | 16 164.00 |
252 Charges sociales | 6 788.00 | 7 266.00 | | 6 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 988.00 | 975.00 | | 988.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 066.00 | 103 336.00 | | 103 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 358.00 | 2 173.00 | | -3 358.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 958.00 | 2 173.00 | | -1 958.00 |