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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 302.00 | 11 469.00 | 3 833.00 | 15 302.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 002.00 | 11 469.00 | 5 533.00 | 17 002.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
060 Stock marchandises | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
072 Créances – Autres | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
084 Disponibilités | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
092 Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 442.00 | | 9 442.00 | 9 442.00 |
110 Total général Actif | 26 444.00 | 11 469.00 | 14 975.00 | 26 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 602.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 373.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 602.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 975.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 320.00 | 103 774.00 | | 105 320.00 |
230 Autres produits | 189.00 | 6.00 | | 189.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 509.00 | 103 780.00 | | 105 509.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 740.00 | 61 666.00 | | 59 740.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 45.00 | -75.00 | | 45.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 406.00 | 457.00 | | 406.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 35.00 | -25.00 | | 35.00 |
242 Autres charges externes. | 13 915.00 | 13 925.00 | | 13 915.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 378.00 | | | 378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 835.00 | 4 809.00 | | 4 835.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
252 Charges sociales | 7 266.00 | 7 381.00 | | 7 266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 975.00 | 688.00 | | 975.00 |
262 Autres charges | | 10.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 103 336.00 | 104 956.00 | | 103 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 173.00 | -1 177.00 | | 2 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 173.00 | -1 177.00 | | 2 173.00 |