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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 677.00 | 21 386.00 | 21 291.00 | 42 677.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 377.00 | 21 386.00 | 22 991.00 | 44 377.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
060 Stock marchandises | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
072 Créances – Autres | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
084 Disponibilités | 12 244.00 | | 12 244.00 | 12 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 580.00 | | 16 580.00 | 16 580.00 |
110 Total général Actif | 60 956.00 | 21 386.00 | 39 571.00 | 60 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 602.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 406.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 248.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 213.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 571.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 400.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 116 237.00 | 92 016.00 | | 116 237.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 9 300.00 | | |
230 Autres produits | 5 935.00 | 9 222.00 | | 5 935.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 172.00 | 110 538.00 | | 122 172.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 772.00 | 53 716.00 | | 70 772.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -700.00 | -50.00 | | -700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18.00 | 90.00 | | 18.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 30.00 | | |
242 Autres charges externes. | 21 327.00 | 20 076.00 | | 21 327.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 599.00 | | | 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 251.00 | 2 101.00 | | 5 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 615.00 | 16 361.00 | | 16 615.00 |
252 Charges sociales | 7 057.00 | 6 998.00 | | 7 057.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 503.00 | 3 546.00 | | 6 503.00 |
262 Autres charges | | 237.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 126 843.00 | 103 105.00 | | 126 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 672.00 | 7 432.00 | | -4 672.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 427.00 | 780.00 | | 1 427.00 |
294 Charges financières | 161.00 | | | 161.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 900.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 406.00 | 5 312.00 | | -3 406.00 |