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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 173.00 | 34 390.00 | 9 783.00 | 44 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 870.00 | 36 359.00 | 14 511.00 | 50 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 842.00 | | 141 842.00 | 141 842.00 |
BZ Autres créances | 12 722.00 | | 12 722.00 | 12 722.00 |
CF Disponibilités | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 437.00 | | 161 437.00 | 161 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 307.00 | 36 359.00 | 175 948.00 | 212 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DG Autres réserves | 41 857.00 | | | 41 857.00 |
DH Report à nouveau | -17 880.00 | | | -17 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
DL TOTAL (I) | 62 410.00 | | | 62 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 087.00 | | | 27 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 362.00 | | | 37 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 897.00 | | | 34 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 537.00 | | | 113 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 948.00 | | | 175 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 940.00 | | | 112 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 963.00 | | | 22 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 450.00 | | 25 450.00 | 25 450.00 |
FG Production vendue services | 278 505.00 | | 278 505.00 | 278 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 955.00 | | 303 955.00 | 303 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 137.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 899.00 | | | -1 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 788.00 | | | 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 242.00 | | | 309 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 889.00 | | | 293 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 646.00 | | 7 628.00 | 71 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 404.00 | 50 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 243.00 | 1 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 161.00 | 44 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 722.00 | | 7 612.00 | 55 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 712.00 | | 16.00 | 4 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 080.00 | 3 137.00 | 25 857.00 | 59 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 212.00 | | 9 243.00 | 11 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 867.00 | 3 137.00 | 16 614.00 | 47 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
UX Autres créances clients | 141 842.00 | | | 141 842.00 |
VB T. V. A. | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
VC Groupe et associés | 368.00 | | | 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 963.00 | 22 963.00 | | 22 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 124.00 | 3 528.00 | 596.00 | 4 124.00 |
VI Groupe et associés | 37 362.00 | 37 362.00 | | 37 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 026.00 | 159 330.00 | 4 696.00 | 164 026.00 |
VW T.V.A. | 28 139.00 | 28 139.00 | | 28 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 537.00 | 112 940.00 | 596.00 | 113 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
ST Autres comptes | 66 908.00 | | | 66 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 620.00 | | | 32 620.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 791.00 | | | 59 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 799.00 | | | 115 799.00 |