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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
AH Fonds commercial | 581 080.00 | | 581 080.00 | 581 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 950.00 | 146 950.00 | 68 999.00 | 215 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 296.00 | | 36 296.00 | 36 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 505.00 | 152 130.00 | 689 375.00 | 841 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BT Marchandises | 423 013.00 | | 423 013.00 | 423 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 28 094.00 | | 28 094.00 | 28 094.00 |
CF Disponibilités | 361 202.00 | | 361 202.00 | 361 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 826.00 | | 19 826.00 | 19 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 207.00 | | 834 207.00 | 834 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 712.00 | 152 130.00 | 1 523 582.00 | 1 675 712.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DH Report à nouveau | 564 241.00 | 533 305.00 | | 564 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 895.00 | 30 936.00 | | 37 895.00 |
DL TOTAL (I) | 630 186.00 | 592 291.00 | | 630 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 015.00 | 246 783.00 | | 176 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 637.00 | 413 539.00 | | 417 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 152.00 | 169 585.00 | | 188 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 446.00 | 152 073.00 | | 107 446.00 |
EA Autres dettes | 4 147.00 | 5 038.00 | | 4 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 395.00 | 987 018.00 | | 893 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 582.00 | 1 579 308.00 | | 1 523 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 980.00 | | | 819 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 841 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 125.00 | | | 195 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 296.00 | | | 39 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 396.00 | 20 847.00 | 2 112.00 | 133 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 916.00 | 20 847.00 | 2 112.00 | 128 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 417 637.00 | 417 637.00 | | 417 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 152.00 | 188 152.00 | | 188 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 215.00 | 47 919.00 | 36 296.00 | 84 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 395.00 | 796 132.00 | 97 263.00 | 893 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |