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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
AH Fonds commercial | 446 080.00 | | 446 080.00 | 446 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 276.00 | 150 293.00 | 44 982.00 | 195 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 068.00 | | 30 068.00 | 30 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 903.00 | 154 773.00 | 524 130.00 | 678 903.00 |
BT Marchandises | 528 102.00 | | 528 102.00 | 528 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 809.00 | | 29 809.00 | 29 809.00 |
BZ Autres créances | 79 251.00 | | 79 251.00 | 79 251.00 |
CF Disponibilités | 678 436.00 | | 678 436.00 | 678 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 461.00 | | 1 320 461.00 | 1 320 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 364.00 | 154 773.00 | 1 844 591.00 | 1 999 364.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DH Report à nouveau | 695 485.00 | 638 932.00 | | 695 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 017.00 | 56 553.00 | | 84 017.00 |
DL TOTAL (I) | 807 553.00 | 723 535.00 | | 807 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 335.00 | 38 680.00 | | 16 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 153.00 | 500 412.00 | | 565 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 767.00 | 437 014.00 | | 318 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 783.00 | 135 704.00 | | 136 783.00 |
EA Autres dettes | | 4 274.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 037 038.00 | 1 116 084.00 | | 1 037 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 591.00 | 1 839 619.00 | | 1 844 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 954.00 | 9 820.00 | | 144 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 474.00 | 9 820.00 | | 140 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 581 488.00 | 581 488.00 | | 581 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 767.00 | 318 767.00 | | 318 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 793.00 | 136 783.00 | | 136 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 068.00 | | 30 068.00 | 30 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 452.00 | 113 452.00 | | 113 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 520.00 | 113 452.00 | 30 068.00 | 143 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 038.00 | 1 037 038.00 | | 1 037 038.00 |