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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
AH Fonds commercial | 446 080.00 | | 446 080.00 | 446 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 276.00 | 159 463.00 | 35 813.00 | 195 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 066.00 | | 30 068.00 | 30 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 903.00 | 163 943.00 | 514 960.00 | 678 903.00 |
BT Marchandises | 434 893.00 | | 434 893.00 | 434 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 116.00 | | 28 116.00 | 28 116.00 |
BZ Autres créances | 37 318.00 | | 37 318.00 | 37 318.00 |
CF Disponibilités | 799 652.00 | | 799 652.00 | 799 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 185.00 | | 1 301 185.00 | 1 301 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 088.00 | 163 943.00 | 1 816 145.00 | 1 980 088.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DH Report à nouveau | 779 503.00 | 695 485.00 | | 779 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 184.00 | 84 017.00 | | 16 184.00 |
DL TOTAL (I) | 823 737.00 | 807 553.00 | | 823 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 864.00 | 16 335.00 | | 247 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 181.00 | 565 153.00 | | 482 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 824.00 | 318 767.00 | | 98 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 999.00 | 136 783.00 | | 143 999.00 |
EA Autres dettes | 19 541.00 | | | 19 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 409.00 | 1 037 038.00 | | 992 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 145.00 | 1 844 591.00 | | 1 816 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 773.00 | 9 170.00 | | 154 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 293.00 | 9 170.00 | | 150 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 482 181.00 | 482 181.00 | | 482 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 824.00 | 93 196.00 | | 98 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 999.00 | 142 773.00 | | 143 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 541.00 | 14 471.00 | | 19 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 068.00 | | 30 068.00 | 30 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 864.00 | 242 496.00 | 5 368.00 | 247 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 641.00 | 66 641.00 | | 66 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 709.00 | 66 641.00 | 30 068.00 | 96 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 409.00 | 975 117.00 | 5 368.00 | 992 409.00 |