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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
AH Fonds commercial | 446 080.00 | | 446 080.00 | 446 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 611.00 | 118 867.00 | 27 744.00 | 146 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 068.00 | | 30 068.00 | 30 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 239.00 | 123 347.00 | 506 892.00 | 630 239.00 |
BT Marchandises | 482 689.00 | | 482 689.00 | 482 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 150.00 | | 79 150.00 | 79 150.00 |
BZ Autres créances | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
CF Disponibilités | 1 115 290.00 | | 1 115 290.00 | 1 115 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 686 080.00 | | 1 686 080.00 | 1 686 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 319.00 | 123 347.00 | 2 192 972.00 | 2 316 319.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DH Report à nouveau | 795 687.00 | 779 503.00 | | 795 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 380.00 | 16 184.00 | | 160 380.00 |
DL TOTAL (I) | 984 116.00 | 823 737.00 | | 984 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 589.00 | 247 864.00 | | 249 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 271.00 | 482 181.00 | | 336 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 729.00 | 98 824.00 | | 375 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 096.00 | 143 999.00 | | 247 096.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | 19 541.00 | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 855.00 | 992 409.00 | | 1 208 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 972.00 | 1 816 145.00 | | 2 192 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 943.00 | 8 609.00 | 49 205.00 | 163 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 463.00 | 8 609.00 | 49 205.00 | 159 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 336 271.00 | 336 271.00 | | 336 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 729.00 | 375 729.00 | | 375 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 097.00 | 247 097.00 | | 247 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 068.00 | | 30 068.00 | 30 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 589.00 | 249 589.00 | | 249 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 101.00 | 88 101.00 | | 88 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 168.00 | 88 101.00 | 30 068.00 | 118 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 855.00 | 1 208 855.00 | | 1 208 855.00 |