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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
AH Fonds commercial | 446 080.00 | | 446 080.00 | 446 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 447.00 | 140 474.00 | 45 973.00 | 186 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 068.00 | | 30 068.00 | 30 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 074.00 | 144 954.00 | 525 120.00 | 670 074.00 |
BT Marchandises | 567 892.00 | | 567 892.00 | 567 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 236.00 | | 23 236.00 | 23 236.00 |
BZ Autres créances | 35 189.00 | | 35 189.00 | 35 189.00 |
CF Disponibilités | 676 672.00 | | 676 672.00 | 676 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 498.00 | | 1 314 498.00 | 1 314 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 573.00 | 144 954.00 | 1 839 619.00 | 1 984 573.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DH Report à nouveau | 638 932.00 | 602 136.00 | | 638 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 553.00 | 36 796.00 | | 56 553.00 |
DL TOTAL (I) | 723 535.00 | 666 982.00 | | 723 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 680.00 | 105 144.00 | | 38 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 412.00 | 403 165.00 | | 500 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 014.00 | 476 804.00 | | 437 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 704.00 | 109 842.00 | | 135 704.00 |
EA Autres dettes | 4 274.00 | 4 213.00 | | 4 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 084.00 | 1 099 167.00 | | 1 116 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 619.00 | 1 766 149.00 | | 1 839 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 412.00 | 500 412.00 | | 500 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 014.00 | 437 014.00 | | 437 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 680.00 | 38 680.00 | | 38 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 704.00 | 135 704.00 | | 135 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 003.00 | 69 935.00 | 30 068.00 | 100 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 084.00 | 1 116 084.00 | | 1 116 084.00 |