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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 402 623.00 | 109 601.00 | 293 023.00 | 402 623.00 |
AH Fonds commercial | 550 994.00 | | 550 994.00 | 550 994.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 869.00 | | 81 869.00 | 81 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 166.00 | 393 251.00 | 155 915.00 | 549 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 724.00 | 292 087.00 | 152 637.00 | 444 724.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 213.00 | | 61 213.00 | 61 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 481.00 | | 173 481.00 | 173 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 285 801.00 | 794 939.00 | 1 490 862.00 | 2 285 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 374 558.00 | | 374 558.00 | 374 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 020 448.00 | 24 174.00 | 1 996 275.00 | 2 020 448.00 |
BZ Autres créances | 877 274.00 | | 877 274.00 | 877 274.00 |
CF Disponibilités | 804 230.00 | | 804 230.00 | 804 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 088 751.00 | 24 174.00 | 4 064 577.00 | 4 088 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 374 552.00 | 819 112.00 | 5 555 440.00 | 6 374 552.00 |
CU Autres participations | 21 732.00 | | 21 732.00 | 21 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 144.00 | 41 144.00 | | 41 144.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 056.00 | 119 056.00 | | 119 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
DG Autres réserves | 1 473 782.00 | 1 098 337.00 | | 1 473 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 439.00 | 375 445.00 | | 650 439.00 |
DL TOTAL (I) | 2 288 535.00 | 1 638 096.00 | | 2 288 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 778.00 | 444 904.00 | | 876 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 810.00 | 219 106.00 | | 21 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 910.00 | 871 333.00 | | 648 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 141.00 | 455 797.00 | | 681 141.00 |
EA Autres dettes | 1 034 833.00 | 255 132.00 | | 1 034 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 266 905.00 | 2 246 271.00 | | 3 266 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 555 440.00 | 3 884 367.00 | | 5 555 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 713 480.00 | 1 985 453.00 | | 2 713 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 878 106.00 | 703 243.00 | 5 581 349.00 | 4 878 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 878 106.00 | 703 243.00 | 5 581 349.00 | 4 878 106.00 |
FN Production immobilisée | | | 208 485.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 796 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 740 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 290 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 174.00 | |
GE Autres charges | | | 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 231 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 100.00 | 114 315.00 | | 5 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 339.00 | 41 222.00 | | 11 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247 137.00 | 500.00 | | 247 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 477.00 | 41 722.00 | | 258 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229 062.00 | | | 229 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 195.00 | | | 229 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 281.00 | 41 722.00 | | 29 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 000.00 | -45 905.00 | | -80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 054 509.00 | 4 074 972.00 | | 6 054 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 404 069.00 | 3 699 527.00 | | 5 404 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 439.00 | 375 445.00 | | 650 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 133 624.00 | | 895 864.00 | 2 133 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131 250.00 | 195 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 513 475.00 | 230 212.00 | 2 285 801.00 | 513 475.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 365.00 | | 1 035 486.00 | 422 365.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 110.00 | 98 962.00 | 1 055 103.00 | 91 110.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 972.00 | | 506 879.00 | 950 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 131.00 | | 283 045.00 | 962 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 522.00 | | 105 940.00 | 220 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 646.00 | 201 442.00 | 1 149.00 | 594 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 852.00 | 77 749.00 | | 31 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 794.00 | 123 693.00 | 1 149.00 | 562 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 24 174.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 174.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 174.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 106.00 | 19 106.00 | | 19 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 910.00 | 648 910.00 | | 648 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 539.00 | 115 539.00 | | 115 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 644.00 | 147 644.00 | | 147 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 034 833.00 | 1 034 833.00 | | 1 034 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 481.00 | | | 173 481.00 |
UX Autres créances clients | 2 020 448.00 | | | 2 020 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | | | 160.00 |
VB T. V. A. | 112 544.00 | | | 112 544.00 |
VC Groupe et associés | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 315.00 | 320 891.00 | 526 950.00 | 874 315.00 |
VI Groupe et associés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 010.00 | | | 249 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 246.00 | | | 146 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 255.00 | 41 255.00 | | 41 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 076 991.00 | 2 903 510.00 | 173 481.00 | 3 076 991.00 |
VW T.V.A. | 376 704.00 | 376 704.00 | | 376 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 266 905.00 | 2 713 480.00 | 526 950.00 | 3 266 905.00 |