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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 932 926.00 | 585 004.00 | 347 922.00 | 932 926.00 |
AH Fonds commercial | 550 993.00 | | 550 993.00 | 550 993.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 984 164.00 | | 984 164.00 | 984 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 022.00 | 629 089.00 | 18 932.00 | 648 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 072.00 | 449 223.00 | 79 848.00 | 529 072.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 351.00 | | 102 351.00 | 102 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206 304.00 | | 206 304.00 | 206 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 960 410.00 | 1 663 317.00 | 2 297 092.00 | 3 960 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 488 914.00 | | 488 914.00 | 488 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 334 009.00 | 28 372.00 | 1 305 637.00 | 1 334 009.00 |
BZ Autres créances | 923 887.00 | | 923 887.00 | 923 887.00 |
CF Disponibilités | 2 305 212.00 | | 2 305 212.00 | 2 305 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 372.00 | | 63 372.00 | 63 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 119 953.00 | 28 372.00 | 5 091 580.00 | 5 119 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 080 363.00 | 1 691 689.00 | 7 388 673.00 | 9 080 363.00 |
CU Autres participations | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 750.00 | 1 002 750.00 | | 1 002 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 731.00 | 110 731.00 | | 110 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 275.00 | 57 114.00 | | 100 275.00 |
DG Autres réserves | 3 116 898.00 | 2 180 292.00 | | 3 116 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 486.00 | 979 766.00 | | 338 486.00 |
DL TOTAL (I) | 4 669 140.00 | 4 330 654.00 | | 4 669 140.00 |
DN Avances conditionnées | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DO TOTAL (II) | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 353.00 | 909 034.00 | | 590 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 521.00 | 234 722.00 | | 25 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 997.00 | 1 148 781.00 | | 669 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 009.00 | 1 047 865.00 | | 603 009.00 |
EA Autres dettes | 676 650.00 | 1 491 532.00 | | 676 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 999.00 | 183 618.00 | | 62 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 628 532.00 | 5 015 554.00 | | 2 628 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 388 673.00 | 9 346 208.00 | | 7 388 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 313 943.00 | 4 425 747.00 | | 2 313 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 723 506.00 | 2 719 321.00 | 7 442 827.00 | 4 723 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 723 506.00 | 2 719 321.00 | 7 442 827.00 | 4 723 506.00 |
FN Production immobilisée | | | 823 597.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 271 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 350 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 038 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 827 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 011 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 698.00 | 4 945.00 | | 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | 3 892.00 | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 498.00 | 8 837.00 | | 3 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 7 000.00 | | 63.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 892.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | 10 892.00 | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 434.00 | -2 054.00 | | 3 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 396.00 | 254 006.00 | | -85 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 274 970.00 | 9 149 472.00 | | 8 274 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 936 484.00 | 8 169 705.00 | | 7 936 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 486.00 | | | 338 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 847 124.00 | | 1 122 487.00 | 2 847 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 200.00 | 3 960 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 468 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 200.00 | 1 279 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 414 219.00 | | 1 053 866.00 | 1 414 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223 210.00 | | 65 436.00 | 1 223 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 695.00 | | 3 185.00 | 209 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 340 787.00 | 331 730.00 | 9 200.00 | 1 340 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369 656.00 | 215 349.00 | | 369 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971 132.00 | 116 382.00 | 9 200.00 | 971 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 372.00 | | | 28 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 372.00 | | | 28 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 372.00 | | | 28 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 997.00 | 669 997.00 | | 669 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 217.00 | 167 217.00 | | 167 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 860.00 | 173 860.00 | | 173 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676 651.00 | 676 651.00 | | 676 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206 304.00 | | 206 304.00 | 206 304.00 |
UX Autres créances clients | 1 334 009.00 | 1 334 009.00 | | 1 334 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VB T. V. A. | 80 150.00 | 80 150.00 | | 80 150.00 |
VC Groupe et associés | 407 362.00 | 407 362.00 | | 407 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 022.00 | 20 022.00 | | 20 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 806.00 | 275 218.00 | 314 589.00 | 589 806.00 |
VI Groupe et associés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 404.00 | | | 318 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 423 597.00 | 423 597.00 | | 423 597.00 |
VP Divers | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 372.00 | 63 372.00 | | 63 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 527 574.00 | 2 321 270.00 | 206 304.00 | 2 527 574.00 |
VW T.V.A. | 229 133.00 | 229 133.00 | | 229 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 628 533.00 | 2 313 944.00 | 314 589.00 | 2 628 533.00 |