| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495 438.00 | 226 703.00 | 268 734.00 | 495 438.00 |
AH Fonds commercial | 550 993.00 | | 550 993.00 | 550 993.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 198 398.00 | | 198 398.00 | 198 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 379.00 | 480 768.00 | 129 611.00 | 610 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 035.00 | 341 151.00 | 130 884.00 | 472 035.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 170 247.00 | | 170 247.00 | 170 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 504 067.00 | 1 048 622.00 | 1 455 444.00 | 2 504 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 424 330.00 | | 424 330.00 | 424 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 459 829.00 | 25 673.00 | 2 434 155.00 | 2 459 829.00 |
BZ Autres créances | 862 812.00 | | 862 812.00 | 862 812.00 |
CF Disponibilités | 2 166 381.00 | | 2 166 381.00 | 2 166 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 550.00 | | 57 550.00 | 57 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 974 499.00 | 25 673.00 | 5 948 826.00 | 5 974 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 478 567.00 | 1 074 296.00 | 7 404 270.00 | 8 478 567.00 |
CU Autres participations | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 750.00 | 41 144.00 | | 1 002 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 731.00 | 119 056.00 | | 110 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
DG Autres réserves | 1 170 940.00 | 1 473 781.00 | | 1 170 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 062 352.00 | 650 439.00 | | 1 062 352.00 |
DL TOTAL (I) | 3 350 887.00 | 2 288 535.00 | | 3 350 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 581.00 | 876 777.00 | | 785 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 046.00 | 21 810.00 | | 6 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 243.00 | 648 073.00 | | 1 193 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752 087.00 | 681 140.00 | | 752 087.00 |
EA Autres dettes | 1 274 619.00 | 1 034 832.00 | | 1 274 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 719.00 | 3 432.00 | | 38 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 053 382.00 | 3 266 068.00 | | 4 053 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 404 270.00 | 5 554 603.00 | | 7 404 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 563 822.00 | 2 713 480.00 | | 3 563 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 717 269.00 | 1 441 039.00 | 8 158 308.00 | 6 717 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 717 269.00 | 1 441 039.00 | 8 158 308.00 | 6 717 269.00 |
FN Production immobilisée | | | 198 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 383 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 424 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 554 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 386 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 996 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 979 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 339.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 615.00 | 247 137.00 | | 71 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 615.00 | 258 476.00 | | 71 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 133.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 140.00 | 229 062.00 | | 69 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 140.00 | 229 195.00 | | 69 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 475.00 | 29 281.00 | | 2 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 000.00 | -80 000.00 | | -80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 454 694.00 | 6 054 508.00 | | 8 454 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 392 341.00 | 5 404 069.00 | | 7 392 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 062 352.00 | 650 439.00 | | 1 062 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 224 588.00 | | 491 702.00 | 2 224 588.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 391.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 141.00 | 176 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 143 082.00 | 69 141.00 | 2 504 068.00 | 143 082.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 869.00 | | 1 244 830.00 | 81 869.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 213.00 | | 1 082 415.00 | 61 213.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035 486.00 | | 291 213.00 | 1 035 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 890.00 | | 149 738.00 | 993 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 212.00 | | 50 751.00 | 195 212.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 61 213.00 | | | 61 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 939.00 | 253 684.00 | | 794 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 601.00 | 117 103.00 | | 109 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 338.00 | 136 581.00 | | 685 338.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 174.00 | 1 500.00 | | 24 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 174.00 | 1 500.00 | | 24 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 174.00 | 1 500.00 | | 24 174.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 244.00 | 1 193 244.00 | | 1 193 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 482.00 | 171 482.00 | | 171 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 051.00 | 163 051.00 | | 163 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 274 620.00 | 1 274 620.00 | | 1 274 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 720.00 | 38 720.00 | | 38 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 247.00 | | | 170 247.00 |
UX Autres créances clients | 2 459 829.00 | | | 2 459 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | | | 65.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
VB T. V. A. | 192 233.00 | | | 192 233.00 |
VC Groupe et associés | 501 634.00 | | | 501 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 751.00 | 289 190.00 | 489 561.00 | 778 751.00 |
VI Groupe et associés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340 564.00 | | | 340 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 341.00 | | | 163 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 461.00 | 52 461.00 | | 52 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 550.00 | | | 57 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 550 440.00 | 3 380 193.00 | 170 247.00 | 3 550 440.00 |
VW T.V.A. | 365 094.00 | 365 094.00 | | 365 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 050 299.00 | 3 560 738.00 | 489 561.00 | 4 050 299.00 |