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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 658 146.00 | 369 655.00 | 288 491.00 | 658 146.00 |
AH Fonds commercial | 550 993.00 | | 550 993.00 | 550 993.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 444 800.00 | | 444 800.00 | 444 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 636.00 | 579 343.00 | 74 292.00 | 653 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 733.00 | 391 788.00 | 119 945.00 | 511 733.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 840.00 | | 57 840.00 | 57 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353 116.00 | | 353 116.00 | 353 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 236 841.00 | 1 340 787.00 | 1 896 054.00 | 3 236 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 455 768.00 | | 455 768.00 | 455 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 185 366.00 | 28 372.00 | 3 156 994.00 | 3 185 366.00 |
BZ Autres créances | 444 668.00 | | 444 668.00 | 444 668.00 |
CF Disponibilités | 3 352 256.00 | | 3 352 256.00 | 3 352 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 513.00 | | 38 513.00 | 38 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 478 526.00 | 28 372.00 | 7 450 154.00 | 7 478 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 715 368.00 | 1 369 159.00 | 9 346 208.00 | 10 715 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 750.00 | 1 002 750.00 | | 1 002 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 731.00 | 110 731.00 | | 110 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 114.00 | 4 114.00 | | 57 114.00 |
DG Autres réserves | 2 180 292.00 | 1 170 940.00 | | 2 180 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 979 766.00 | 1 062 352.00 | | 979 766.00 |
DL TOTAL (I) | 4 330 654.00 | 3 350 887.00 | | 4 330 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 137 709.00 | 785 581.00 | | 1 137 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 084.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 781.00 | 1 193 295.00 | | 1 148 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 047 865.00 | 752 087.00 | | 1 047 865.00 |
EA Autres dettes | 1 491 532.00 | 1 279 707.00 | | 1 491 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 618.00 | 38 719.00 | | 183 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 015 554.00 | 4 058 522.00 | | 5 015 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 346 208.00 | 7 409 410.00 | | 9 346 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 425 747.00 | 3 563 822.00 | | 4 425 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 762 528.00 | 2 819 582.00 | 8 582 110.00 | 5 762 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 762 528.00 | 2 819 582.00 | 8 582 110.00 | 5 762 528.00 |
FN Production immobilisée | | | 502 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 120 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 415 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 974 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 794 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 198.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 883 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 230 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 892.00 | 71 615.00 | | 3 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 837.00 | 71 615.00 | | 8 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 892.00 | 69 140.00 | | 3 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 897.00 | 69 140.00 | | 10 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 054.00 | 2 475.00 | | -2 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 006.00 | -80 000.00 | | 254 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 149 472.00 | 8 454 694.00 | | 9 149 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 169 705.00 | 7 392 341.00 | | 8 169 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 979 766.00 | 1 062 352.00 | | 979 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 371 928.00 | | 1 108 527.00 | 2 371 928.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 892.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 892.00 | 359 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 239 721.00 | 3 892.00 | 3 236 842.00 | 239 721.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 721.00 | | 1 653 941.00 | 239 721.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 223 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 046 432.00 | | 847 230.00 | 1 046 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 415.00 | | 140 795.00 | 1 082 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 081.00 | | 120 502.00 | 243 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 623.00 | 292 165.00 | | 1 048 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 703.00 | 142 953.00 | | 226 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 920.00 | 149 212.00 | | 821 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 674.00 | 4 199.00 | 1 500.00 | 25 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 674.00 | 4 199.00 | 1 500.00 | 25 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 674.00 | 4 199.00 | 1 500.00 | 25 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 199.00 | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 781.00 | 1 148 781.00 | | 1 148 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 218.00 | 226 218.00 | | 226 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 764.00 | 188 764.00 | | 188 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159 820.00 | 159 820.00 | | 159 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 491 532.00 | 1 491 532.00 | | 1 491 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 619.00 | 183 619.00 | | 183 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353 117.00 | | 353 117.00 | 353 117.00 |
UX Autres créances clients | 3 185 367.00 | 3 185 367.00 | | 3 185 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 155 322.00 | 155 322.00 | | 155 322.00 |
VC Groupe et associés | 289 233.00 | 289 233.00 | | 289 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 500.00 | 229 500.00 | | 229 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 908 210.00 | 318 404.00 | 589 806.00 | 908 210.00 |
VI Groupe et associés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 540.00 | | | 370 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 159.00 | 57 159.00 | | 57 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 513.00 | 38 513.00 | | 38 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 021 665.00 | 3 668 548.00 | 353 117.00 | 4 021 665.00 |
VW T.V.A. | 415 905.00 | 415 905.00 | | 415 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 015 554.00 | 4 425 748.00 | 589 806.00 | 5 015 554.00 |