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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 734 282.00 | 944 143.00 | 790 139.00 | 1 734 282.00 |
AH Fonds commercial | 550 993.00 | | 550 993.00 | 550 993.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 611 307.00 | 226.00 | 611 081.00 | 611 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 691.00 | 336 899.00 | 67 791.00 | 404 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 141.00 | 93 608.00 | 46 533.00 | 140 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 086.00 | | 117 086.00 | 117 086.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 292 989.00 | | 1 292 989.00 | 1 292 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 767.00 | | 175 767.00 | 175 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 964 255.00 | 1 374 877.00 | 5 589 378.00 | 6 964 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 492 950.00 | | 492 950.00 | 492 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 119.00 | | 856 119.00 | 856 119.00 |
BZ Autres créances | 1 199 849.00 | | 1 199 849.00 | 1 199 849.00 |
CF Disponibilités | 1 338 776.00 | | 1 338 776.00 | 1 338 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 257.00 | | 36 257.00 | 36 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 350.00 | | 3 924 350.00 | 924 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 888 606.00 | 1 374 877.00 | 9 513 728.00 | 10 888 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 468 756.00 | | | 1 468 756.00 |
CU Autres participations | 1 936 965.00 | | 1 936 965.00 | 1 936 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 750.00 | 1 002 750.00 | | 1 002 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 731.00 | 110 731.00 | | 110 731.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 575 000.00 | | | 1 575 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 275.00 | 100 275.00 | | 100 275.00 |
DG Autres réserves | 3 455 384.00 | 3 116 898.00 | | 3 455 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 492 946.00 | 338 486.00 | | -1 492 946.00 |
DK Provisions réglementées | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
DL TOTAL (I) | 4 754 568.00 | 4 669 140.00 | | 4 754 568.00 |
DN Avances conditionnées | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DO TOTAL (II) | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 518 098.00 | 609 828.00 | | 3 518 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 704.00 | 6 046.00 | | 2 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 823.00 | 669 997.00 | | 505 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 902.00 | 603 009.00 | | 296 902.00 |
EA Autres dettes | 319 689.00 | 676 650.00 | | 319 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 941.00 | 62 999.00 | | 24 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 668 160.00 | 2 628 532.00 | | 4 668 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 513 728.00 | 7 388 673.00 | | 9 513 728.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 435 234.00 | | 435 234.00 | 435 234.00 |
FG Production vendue services | 2 091 372.00 | 1 174 021.00 | 3 265 394.00 | 2 091 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 526 607.00 | 1 174 021.00 | 3 700 628.00 | 2 526 607.00 |
FN Production immobilisée | | | 363 162.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 346 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 103 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 819 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 469 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426 314.00 | |
GE Autres charges | | | 28 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 772 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 669 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 684 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 463.00 | 698.00 | | 21 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 750.00 | 2 800.00 | | 26 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 853.00 | 3 498.00 | | 53 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 244.00 | | | 25 244.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 767.00 | 63.00 | | 32 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 085.00 | 3 434.00 | | 21 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -170 036.00 | -85 396.00 | | -170 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 157 139.00 | 8 274 970.00 | | 4 157 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 650 086.00 | 7 936 484.00 | | 5 650 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 492 946.00 | 338 486.00 | | -1 492 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 128 014.00 | | 7 965 574.00 | 3 128 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 098 744.00 | 4 698 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 836 343.00 | 8 257 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 651.00 | 2 896 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 730 948.00 | 661 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 666 789.00 | | 1 236 446.00 | 1 666 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 279 446.00 | | 113 422.00 | 1 279 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 780.00 | | 6 615 705.00 | 181 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 663 318.00 | 426 314.00 | 714 755.00 | 1 663 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585 005.00 | 365 734.00 | 6 369.00 | 585 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078 313.00 | 60 580.00 | 708 386.00 | 1 078 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 375.00 | 2 410.00 | | 3 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 375.00 | 2 410.00 | | 3 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 824.00 | 505 824.00 | | 505 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 197.00 | 91 197.00 | | 91 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 877.00 | 68 877.00 | | 68 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 689.00 | 319 689.00 | | 319 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 941.00 | 24 941.00 | | 24 941.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 292 990.00 | 1 292 990.00 | | 1 292 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 767.00 | 175 767.00 | | 175 767.00 |
UX Autres créances clients | 856 120.00 | 856 120.00 | | 856 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133 832.00 | 133 832.00 | | 133 832.00 |
VB T. V. A. | 86 974.00 | 86 974.00 | | 86 974.00 |
VC Groupe et associés | 734 193.00 | 734 193.00 | | 734 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 308.00 | 18 308.00 | | 18 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 499 791.00 | 845 930.00 | 2 547 146.00 | 3 499 791.00 |
VI Groupe et associés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 123 000.00 | | | 3 123 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 016.00 | | | 213 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191 587.00 | 191 587.00 | | 191 587.00 |
VP Divers | 53 114.00 | 53 114.00 | | 53 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 258.00 | 36 258.00 | | 36 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 560 984.00 | 3 560 984.00 | | 3 560 984.00 |
VW T.V.A. | 123 430.00 | 123 430.00 | | 123 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 668 160.00 | 2 014 300.00 | 2 547 146.00 | 4 668 160.00 |