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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 057.00 | 34 570.00 | 15 487.00 | 50 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 487.00 | 36 850.00 | 15 637.00 | 52 487.00 |
BT Marchandises | 74 530.00 | | 74 530.00 | 74 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 407.00 | 11 561.00 | 146 846.00 | 158 407.00 |
BZ Autres créances | 106 623.00 | | 106 623.00 | 106 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
CF Disponibilités | 40 706.00 | | 40 706.00 | 40 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 255.00 | 11 561.00 | 374 694.00 | 386 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 742.00 | 48 411.00 | 390 331.00 | 438 742.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 284 844.00 | 284 844.00 | | 284 844.00 |
DH Report à nouveau | -82 122.00 | -64 114.00 | | -82 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 121.00 | -18 008.00 | | 44 121.00 |
DL TOTAL (I) | 264 443.00 | 220 322.00 | | 264 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 219.00 | 8 894.00 | | 3 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 472.00 | 31 302.00 | | 20 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 077.00 | 139 239.00 | | 97 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 121.00 | 5 540.00 | | 5 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 888.00 | 184 976.00 | | 125 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 331.00 | 405 297.00 | | 390 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 888.00 | 184 976.00 | | 125 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 535.00 | 1 074.00 | | 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 487.00 | | | 52 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 337.00 | | | 52 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 635.00 | 6 215.00 | | 30 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 635.00 | 6 215.00 | | 30 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 913.00 | 11 561.00 | 28 913.00 | 28 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 913.00 | 11 561.00 | 28 913.00 | 28 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 913.00 | 11 561.00 | 28 913.00 | 28 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 561.00 | 28 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 077.00 | 97 077.00 | | 97 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
UX Autres créances clients | 144 534.00 | | | 144 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 353.00 | | | 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
VB T. V. A. | 22 648.00 | | | 22 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VI Groupe et associés | 20 472.00 | 20 472.00 | | 20 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 971.00 | | | 971.00 |
VP Divers | 210.00 | | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 441.00 | | | 82 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 169.00 | 265 169.00 | | 265 169.00 |
VW T.V.A. | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 888.00 | 125 888.00 | | 125 888.00 |