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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 728.00 | 43 376.00 | 8 351.00 | 51 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 158.00 | 45 656.00 | 8 501.00 | 54 158.00 |
BT Marchandises | 71 470.00 | | 71 470.00 | 71 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 271.00 | 10 699.00 | 141 572.00 | 152 271.00 |
BZ Autres créances | 133 580.00 | | 133 580.00 | 133 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
CF Disponibilités | 114 436.00 | | 114 436.00 | 114 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 940.00 | 10 699.00 | 467 241.00 | 477 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 098.00 | 56 355.00 | 475 742.00 | 532 098.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 305 084.00 | 284 844.00 | | 305 084.00 |
DH Report à nouveau | | -38 001.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 725.00 | 58 241.00 | | 37 725.00 |
DL TOTAL (I) | 360 408.00 | 322 684.00 | | 360 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | 602.00 | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 982.00 | 16 897.00 | | 15 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 920.00 | 117 670.00 | | 88 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 147.00 | 19 116.00 | | 9 147.00 |
EA Autres dettes | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 334.00 | 154 285.00 | | 115 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 742.00 | 476 969.00 | | 475 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 334.00 | 154 285.00 | | 115 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | 602.00 | | 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 158.00 | | | 54 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 008.00 | | | 54 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 093.00 | 3 563.00 | | 42 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 093.00 | 3 563.00 | | 42 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 591.00 | 10 699.00 | 13 591.00 | 13 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 591.00 | 10 699.00 | 13 591.00 | 13 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 591.00 | 10 699.00 | 13 591.00 | 13 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 699.00 | 13 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 920.00 | 88 920.00 | | 88 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
UX Autres créances clients | 139 433.00 | 139 433.00 | | 139 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
VB T. V. A. | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VI Groupe et associés | 15 982.00 | 15 982.00 | | 15 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 498.00 | 125 498.00 | | 125 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 184.00 | 286 184.00 | | 286 184.00 |
VW T.V.A. | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 334.00 | 115 334.00 | | 115 334.00 |