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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 728.00 | 39 813.00 | 11 915.00 | 51 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 158.00 | 42 093.00 | 12 065.00 | 54 158.00 |
BT Marchandises | 81 965.00 | | 81 965.00 | 81 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 731.00 | 13 591.00 | 118 139.00 | 131 731.00 |
BZ Autres créances | 119 648.00 | | 119 648.00 | 119 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
CF Disponibilités | 138 892.00 | | 138 892.00 | 138 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 495.00 | 13 591.00 | 464 904.00 | 478 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 653.00 | 55 684.00 | 476 969.00 | 532 653.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 284 844.00 | 284 844.00 | | 284 844.00 |
DH Report à nouveau | -38 001.00 | -82 122.00 | | -38 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 241.00 | 44 121.00 | | 58 241.00 |
DL TOTAL (I) | 322 684.00 | 264 443.00 | | 322 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602.00 | 3 219.00 | | 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 897.00 | 20 472.00 | | 16 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 670.00 | 97 077.00 | | 117 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 116.00 | 5 121.00 | | 19 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 285.00 | 125 888.00 | | 154 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 969.00 | 390 331.00 | | 476 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 285.00 | 125 888.00 | | 154 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 602.00 | 535.00 | | 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 487.00 | | 1 671.00 | 52 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 337.00 | | 1 671.00 | 52 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 850.00 | 5 243.00 | | 36 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 850.00 | 5 243.00 | | 36 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 561.00 | 13 591.00 | 11 561.00 | 11 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 561.00 | 13 591.00 | 11 561.00 | 11 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 561.00 | 13 591.00 | 11 561.00 | 11 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 591.00 | 11 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 670.00 | 117 670.00 | | 117 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
UX Autres créances clients | 115 422.00 | | | 115 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
VB T. V. A. | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VI Groupe et associés | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
VP Divers | 571.00 | | | 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 736.00 | | | 115 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 788.00 | 251 788.00 | | 251 788.00 |
VW T.V.A. | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 285.00 | 154 285.00 | | 154 285.00 |