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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 858.00 | 47 862.00 | 4 997.00 | 52 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 288.00 | 50 142.00 | 5 147.00 | 55 288.00 |
BT Marchandises | 69 127.00 | | 69 127.00 | 69 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 202.00 | 7 871.00 | 87 331.00 | 95 202.00 |
BZ Autres créances | 141 771.00 | | 141 771.00 | 141 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
CF Disponibilités | 244 471.00 | | 244 471.00 | 244 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 756.00 | 7 871.00 | 548 886.00 | 556 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 045.00 | 58 012.00 | 554 032.00 | 612 045.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 375 107.00 | 342 808.00 | | 375 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 018.00 | 42 299.00 | | 50 018.00 |
DL TOTAL (I) | 442 725.00 | 402 707.00 | | 442 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642.00 | 187.00 | | 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 703.00 | 12 402.00 | | 9 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 225.00 | 87 408.00 | | 84 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 185.00 | 7 640.00 | | 16 185.00 |
EA Autres dettes | 553.00 | 11 885.00 | | 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 307.00 | 119 523.00 | | 111 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 032.00 | 522 230.00 | | 554 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 307.00 | 119 523.00 | | 111 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 642.00 | 187.00 | | 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 158.00 | | 1 130.00 | 54 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 008.00 | | 1 130.00 | 54 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 117.00 | 2 025.00 | | 48 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 117.00 | 2 025.00 | | 48 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 871.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 871.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 871.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 871.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 225.00 | 84 225.00 | | 84 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
UX Autres créances clients | 82 609.00 | 82 609.00 | | 82 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
VB T. V. A. | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VI Groupe et associés | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 949.00 | 138 949.00 | | 138 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 309.00 | 237 309.00 | | 237 309.00 |
VW T.V.A. | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 307.00 | 111 307.00 | | 111 307.00 |