| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 728.00 | 45 837.00 | 5 891.00 | 51 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 158.00 | 48 117.00 | 6 041.00 | 54 158.00 |
BT Marchandises | 74 355.00 | | 74 355.00 | 74 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 190.00 | | 101 190.00 | 101 190.00 |
BZ Autres créances | 139 939.00 | | 139 939.00 | 139 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
CF Disponibilités | 194 522.00 | | 194 522.00 | 194 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 189.00 | | 516 189.00 | 516 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 347.00 | 48 117.00 | 522 230.00 | 570 347.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 342 808.00 | 305 084.00 | | 342 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 299.00 | 37 725.00 | | 42 299.00 |
DL TOTAL (I) | 402 707.00 | 360 408.00 | | 402 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | 198.00 | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 402.00 | 15 982.00 | | 12 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 408.00 | 88 920.00 | | 87 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 640.00 | 9 147.00 | | 7 640.00 |
EA Autres dettes | 11 885.00 | 1 087.00 | | 11 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 523.00 | 115 334.00 | | 119 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 230.00 | 475 742.00 | | 522 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 523.00 | 115 334.00 | | 119 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | 198.00 | | 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 158.00 | | | 54 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 008.00 | | | 54 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 656.00 | 2 460.00 | | 45 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 656.00 | 2 460.00 | | 45 656.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 699.00 | | 10 699.00 | 10 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 699.00 | | 10 699.00 | 10 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 699.00 | | 10 699.00 | 10 699.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 408.00 | 87 408.00 | | 87 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
UX Autres créances clients | 101 190.00 | 101 190.00 | | 101 190.00 |
VB T. V. A. | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 818.00 | 133 818.00 | | 133 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 462.00 | 241 462.00 | | 241 462.00 |
VW T.V.A. | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 523.00 | 119 523.00 | | 119 523.00 |