| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 8 402 971.00 | 4 684 519.00 | 3 718 452.00 | 8 402 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 046 840.00 | 13 261 488.00 | 1 785 352.00 | 15 046 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 602.00 | 83 846.00 | 41 756.00 | 125 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 621 521.00 | 18 070 878.00 | 5 550 642.00 | 23 621 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 999 196.00 | | 999 196.00 | 999 196.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 790 017.00 | | 2 790 017.00 | 2 790 017.00 |
BT Marchandises | 420 830.00 | | 420 830.00 | 420 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 733 727.00 | | 9 733 727.00 | 9 733 727.00 |
BZ Autres créances | 3 250 190.00 | 20 958.00 | 3 229 231.00 | 3 250 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 859.00 | | 22 859.00 | 22 859.00 |
CF Disponibilités | 6 203 273.00 | | 6 203 273.00 | 6 203 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 425 264.00 | 20 958.00 | 23 404 305.00 | 23 425 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 046 785.00 | 18 091 837.00 | 28 954 948.00 | 47 046 785.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 070 000.00 | 8 070 000.00 | | 8 070 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 442.00 | 225 442.00 | | 225 442.00 |
DG Autres réserves | 44 022.00 | 44 022.00 | | 44 022.00 |
DH Report à nouveau | -4 827 727.00 | | | -4 827 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 924 478.00 | -4 827 728.00 | | 924 478.00 |
DJ Subventions d’investissement | 323 327.00 | 383 083.00 | | 323 327.00 |
DK Provisions réglementées | 1 623 346.00 | 2 890 126.00 | | 1 623 346.00 |
DL TOTAL (I) | 6 392 888.00 | 6 784 946.00 | | 6 392 888.00 |
DP Provisions pour risques | 438 970.00 | 520 688.00 | | 438 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 438 970.00 | 520 688.00 | | 438 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 581 436.00 | 5 656 890.00 | | 6 581 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 377 384.00 | 4 884 422.00 | | 1 377 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 565 116.00 | 10 445 405.00 | | 13 565 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 652.00 | 377 598.00 | | 337 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 129 006.00 | | |
EA Autres dettes | 261 499.00 | 172 687.00 | | 261 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 123 089.00 | 21 666 009.00 | | 22 123 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 954 948.00 | 28 971 642.00 | | 28 954 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 377 410.00 | 1 051 344.00 | | 3 377 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 79 180 248.00 | 22 998 060.00 | 102 178 309.00 | 79 180 248.00 |
FG Production vendue services | 640 055.00 | | 640 055.00 | 640 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 820 303.00 | 22 998 060.00 | 102 818 364.00 | 79 820 303.00 |
FM Production stockée | | | 614 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 539 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 972 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 985 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 972 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 467 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 721 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 944 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 251 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -279 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126 072.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249 554.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -402 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 099.00 | 13 764.00 | | 14 099.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 755.00 | 59 755.00 | | 59 755.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 269 345.00 | 1 499 412.00 | | 1 269 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 329 200.00 | 1 559 167.00 | | 1 329 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 566.00 | 8 106.00 | | 2 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 606.00 | 8 106.00 | | 2 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 326 594.00 | 1 551 061.00 | | 1 326 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 263.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 457 801.00 | 82 620 579.00 | | 105 457 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 533 322.00 | 87 448 307.00 | | 104 533 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 924 478.00 | -4 827 728.00 | | 924 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 506 495.00 | | 155 026.00 | 23 506 495.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 025.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 45 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 001.00 | 23 621 521.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 23 575 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 423 415.00 | | 152 000.00 | 23 423 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 081.00 | | 2 000.00 | 83 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 085 412.00 | 1 944 441.00 | -1 026.00 | 16 085 412.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -1 025.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 085 412.00 | 1 944 441.00 | -1.00 | 16 085 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 890 126.00 | 2 566.00 | 1 269 345.00 | 2 890 126.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 520 688.00 | | 81 718.00 | 520 688.00 |
6N Sur stocks et en cours | 403 697.00 | | 403 697.00 | 403 697.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 959.00 | | | 20 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 504 656.00 | | 443 697.00 | 504 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 915 470.00 | 2 566.00 | 1 794 760.00 | 3 915 470.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 485 414.00 | |
UG ‐ Financières | | | 40 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 566.00 | 1 269 345.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 377 384.00 | 1 377 384.00 | | 1 377 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 565 116.00 | 13 565 116.00 | | 13 565 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 531.00 | 83 531.00 | | 83 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 543.00 | 104 543.00 | | 104 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 499.00 | 261 499.00 | | 261 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 733 727.00 | | | 9 733 727.00 |
VB T. V. A. | 771 561.00 | | | 771 561.00 |
VC Groupe et associés | 2 271 404.00 | | | 2 271 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 377 409.00 | 3 377 409.00 | | 3 377 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 204 027.00 | 1 420 607.00 | 1 783 420.00 | 3 204 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 399 494.00 | | | 1 399 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
VP Divers | 92 031.00 | | | 92 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 576.00 | 149 576.00 | | 149 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 394.00 | | | 74 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 991 087.00 | 12 991 087.00 | | 12 991 087.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 123 089.00 | 20 339 669.00 | 1 783 420.00 | 22 123 089.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 383 487.00 | 277 965.00 | | 383 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 656 410.00 | 664 199.00 | | 656 410.00 |
ST Autres comptes | 1 771 813.00 | 1 646 909.00 | | 1 771 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 285 886.00 | 298 127.00 | | 285 886.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 15.00 | | 17.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 007 382.00 | 1 619 071.00 | | 2 007 382.00 |
YW Taxe professionnelle | -200 101.00 | 84 692.00 | | -200 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 183 386.00 | 362 657.00 | | 183 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 277 694.00 | 11 400 889.00 | | 19 277 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 792 467.00 | 13 649 365.00 | | 18 792 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 721 493.00 | 4 228 306.00 | | 4 721 493.00 |