| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 8 402 971.00 | 5 270 630.00 | 3 132 341.00 | 8 402 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 046 840.00 | 14 591 370.00 | 455 470.00 | 15 046 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 608.00 | 56 536.00 | 66 072.00 | 122 608.00 |
AV Immobilisations en cours | 558 769.00 | | 558 769.00 | 558 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 177 297.00 | 19 959 562.00 | 4 217 735.00 | 24 177 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 633 238.00 | | 1 633 238.00 | 1 633 238.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 778 544.00 | | 6 778 544.00 | 6 778 544.00 |
BT Marchandises | 420 830.00 | | 420 830.00 | 420 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 114 982.00 | 5 131.00 | 12 109 851.00 | 12 114 982.00 |
BZ Autres créances | 6 221 062.00 | 15 242.00 | 6 205 820.00 | 6 221 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 899.00 | | 22 899.00 | 22 899.00 |
CF Disponibilités | 1 928 055.00 | | 1 928 055.00 | 1 928 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 124 898.00 | 20 373.00 | 29 104 525.00 | 29 124 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 302 196.00 | 19 979 935.00 | 33 322 260.00 | 53 302 196.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 070 000.00 | 8 070 000.00 | | 8 070 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 442.00 | 225 442.00 | | 225 442.00 |
DG Autres réserves | 44 022.00 | 44 022.00 | | 44 022.00 |
DH Report à nouveau | -3 903 248.00 | -4 827 727.00 | | -3 903 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 166 437.00 | 924 478.00 | | 2 166 437.00 |
DJ Subventions d’investissement | 203 817.00 | 323 327.00 | | 203 817.00 |
DK Provisions réglementées | 371 388.00 | 1 623 346.00 | | 371 388.00 |
DL TOTAL (I) | 7 187 858.00 | 6 392 888.00 | | 7 187 858.00 |
DP Provisions pour risques | 439 555.00 | 438 970.00 | | 439 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 439 555.00 | 438 970.00 | | 439 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 963 789.00 | 6 581 436.00 | | 6 963 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 868 008.00 | 1 377 384.00 | | 1 868 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 563 059.00 | 13 565 116.00 | | 14 563 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 356.00 | 337 652.00 | | 657 356.00 |
EA Autres dettes | 1 642 632.00 | 261 499.00 | | 1 642 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 694 846.00 | 22 123 089.00 | | 25 694 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 322 260.00 | 28 954 948.00 | | 33 322 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 130 381.00 | | | 25 130 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 177 561.00 | 3 377 410.00 | | 5 177 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 89 876 794.00 | 23 907 717.00 | 113 784 511.00 | 89 876 794.00 |
FG Production vendue services | 1 092 960.00 | 3 786.00 | 1 096 746.00 | 1 092 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 969 754.00 | 23 911 503.00 | 114 881 257.00 | 90 969 754.00 |
FM Production stockée | | | 3 988 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 899 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 422 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -634 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 112 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 938 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 716.00 | |
GE Autres charges | | | 7 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 523 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 850.00 | |
GN Différences positives de change | | | 80 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 633.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 915.00 | 14 099.00 | | 28 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 419 270.00 | 100.00 | | 419 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 176.00 | 59 755.00 | | 126 176.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 260 722.00 | 1 269 345.00 | | 1 260 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 806 170.00 | 1 329 200.00 | | 1 806 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 120.00 | 40.00 | | 5 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 048.00 | 2 566.00 | | 3 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 861.00 | 2 606.00 | | 11 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 794 308.00 | 1 326 594.00 | | 1 794 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 888 970.00 | 105 457 801.00 | | 120 888 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 722 533.00 | 104 533 322.00 | | 118 722 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 166 437.00 | 924 478.00 | | 2 166 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 621 521.00 | | 813 235.00 | 23 621 521.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 460.00 | 24 177 297.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257 460.00 | 24 131 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 575 414.00 | | 813 235.00 | 23 575 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 080.00 | | | 45 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 030 878.00 | 1 938 190.00 | 49 506.00 | 18 030 878.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 029 853.00 | 1 938 190.00 | 49 506.00 | 18 029 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 623 346.00 | 3 048.00 | 1 255 006.00 | 1 623 346.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 438 970.00 | 585.00 | | 438 970.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 131.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 958.00 | | 5 716.00 | 20 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 958.00 | 5 131.00 | 5 716.00 | 60 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 123 275.00 | 8 764.00 | 1 260 722.00 | 2 123 275.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 726.00 | 37 010.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 048.00 | 1 260 722.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 868 008.00 | 1 868 008.00 | | 1 868 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 563 059.00 | 14 563 059.00 | | 14 563 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 221.00 | 201 221.00 | | 201 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 190.00 | 154 190.00 | | 154 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 642 632.00 | 1 642 632.00 | | 1 642 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 108 824.00 | | | 12 108 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
VB T. V. A. | 643 335.00 | | | 643 335.00 |
VC Groupe et associés | 5 137 409.00 | | | 5 137 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 177 561.00 | 5 177 561.00 | | 5 177 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 786 228.00 | 1 221 763.00 | 564 465.00 | 1 786 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 415 571.00 | | | 1 415 571.00 |
VP Divers | 308 423.00 | | | 308 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 604.00 | 141 604.00 | | 141 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 893.00 | | | 131 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 343 330.00 | 18 343 330.00 | | 18 343 330.00 |
VW T.V.A. | 160 340.00 | 160 340.00 | | 160 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 694 846.00 | 25 130 381.00 | 564 465.00 | 25 694 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 370 564.00 | 383 487.00 | | 370 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 755 681.00 | 656 410.00 | | 755 681.00 |
ST Autres comptes | 1 866 121.00 | 1 771 813.00 | | 1 866 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 873.00 | 285 886.00 | | 8 873.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 481 351.00 | 2 007 382.00 | | 2 481 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 142 892.00 | -200 101.00 | | 142 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 513 456.00 | 183 386.00 | | 513 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 725 578.00 | 19 277 694.00 | | 23 725 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 480 903.00 | 18 792 467.00 | | 20 480 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 112 028.00 | 4 721 493.00 | | 5 112 028.00 |