| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 021.00 | 1 108.00 | 36 913.00 | 38 021.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 9 780 382.00 | 7 068 284.00 | 2 712 098.00 | 9 780 382.00 |
AP Constructions | 17 358 512.00 | 15 345 675.00 | 2 012 837.00 | 17 358 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 322.00 | 143 531.00 | 74 791.00 | 218 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 435 214.00 | | 2 435 214.00 | 2 435 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 878 788.00 | 22 599 623.00 | 7 279 165.00 | 29 878 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 741 532.00 | | 1 741 532.00 | 1 741 532.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 794 091.00 | 167 119.00 | 2 626 972.00 | 2 794 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 736 737.00 | 102 586.00 | 9 634 151.00 | 9 736 737.00 |
BZ Autres créances | 6 416 400.00 | 1 290 818.00 | 5 125 582.00 | 6 416 400.00 |
CF Disponibilités | 3 787 584.00 | | 3 787 584.00 | 3 787 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 006.00 | | 104 006.00 | 104 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 580 351.00 | 1 560 524.00 | 23 019 827.00 | 24 580 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 459 139.00 | 24 160 147.00 | 30 298 992.00 | 54 459 139.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 070 000.00 | 8 070 000.00 | | 8 070 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 440 377.00 | 349 437.00 | | 440 377.00 |
DG Autres réserves | 184 102.00 | 183 217.00 | | 184 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 084 962.00 | 1 818 806.00 | | 1 084 962.00 |
DJ Subventions d’investissement | 601 541.00 | 535 965.00 | | 601 541.00 |
DK Provisions réglementées | 1 298 665.00 | 906 830.00 | | 1 298 665.00 |
DL TOTAL (I) | 11 689 647.00 | 11 874 253.00 | | 11 689 647.00 |
DP Provisions pour risques | 575 100.00 | 1 147 400.00 | | 575 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 575 100.00 | 1 147 400.00 | | 575 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 861 531.00 | 6 835 803.00 | | 3 861 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 473 220.00 | 2 647 213.00 | | 1 473 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 755 271.00 | 17 611 000.00 | | 9 755 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 869 467.00 | 1 647 569.00 | | 869 467.00 |
EA Autres dettes | 2 074 756.00 | 1 699 063.00 | | 2 074 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 287 378.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 034 245.00 | 30 728 026.00 | | 18 034 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 298 992.00 | 43 749 679.00 | | 30 298 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 69 639 301.00 | 89 895 057.00 | 159 534 358.00 | 69 639 301.00 |
FG Production vendue services | 16 970 915.00 | 297 670.00 | 17 268 585.00 | 16 970 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 610 216.00 | 90 192 726.00 | 176 802 942.00 | 86 610 216.00 |
FM Production stockée | | | -1 605 597.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 752 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 194 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 143 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 890 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 426 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 953 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 671 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 858 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 119.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 277 773.00 | |
GE Autres charges | | | 1 476 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 121 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 022 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 019 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 751.00 | 251 722.00 | | 39 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 755.00 | 94 767.00 | | 127 755.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 444.00 | 48 761.00 | | 27 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 951.00 | 395 251.00 | | 194 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295 381.00 | 11 204.00 | | 295 381.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 419 279.00 | 833 777.00 | | 419 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 714 661.00 | 844 981.00 | | 714 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -519 710.00 | -449 730.00 | | -519 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 414 932.00 | 786 051.00 | | 414 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 412 980.00 | 192 625 686.00 | | 178 412 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 328 017.00 | 190 806 880.00 | | 177 328 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 084 962.00 | 1 818 806.00 | | 1 084 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 137 610.00 | | 27 120 968.00 | 29 137 610.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 319 789.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 319 789.00 | 47 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 379 789.00 | 29 878 788.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 000.00 | 29 792 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 38 021.00 | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 389 302.00 | | 1 463 127.00 | 28 389 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 747 282.00 | | 25 619 820.00 | 747 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 700 716.00 | 858 907.00 | | 21 700 716.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 108.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 699 691.00 | 857 799.00 | | 21 699 691.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 147 400.00 | 130 000.00 | 702 300.00 | 1 147 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 147 400.00 | 130 000.00 | 702 300.00 | 1 147 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 473 220.00 | 1 473 220.00 | | 1 473 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 214 218.00 | 9 214 218.00 | | 9 214 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 006.00 | 171 006.00 | | 171 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 215.00 | 415 215.00 | | 415 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 074 756.00 | 2 074 756.00 | | 2 074 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
UX Autres créances clients | 9 685 521.00 | 9 685 521.00 | | 9 685 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 216.00 | 51 216.00 | | 51 216.00 |
VB T. V. A. | 920 881.00 | 920 881.00 | | 920 881.00 |
VC Groupe et associés | 3 921 477.00 | 2 645 901.00 | 1 275 576.00 | 3 921 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 861 300.00 | 1 085 564.00 | 2 775 736.00 | 3 861 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 865 807.00 | | | 865 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 294 637.00 | 294 637.00 | | 294 637.00 |
VP Divers | 213 023.00 | 213 023.00 | | 213 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 065 596.00 | 1 065 596.00 | | 1 065 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 006.00 | 104 006.00 | | 104 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 261 345.00 | 14 985 769.00 | 1 275 576.00 | 16 261 345.00 |
VW T.V.A. | 273 879.00 | 273 879.00 | | 273 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 493 192.00 | 14 717 456.00 | 2 775 736.00 | 17 493 192.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 24.00 | | 28.00 |