| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 8 441 871.00 | 5 857 117.00 | 2 584 754.00 | 8 441 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 990 746.00 | 14 861 295.00 | 129 451.00 | 14 990 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 468.00 | 86 723.00 | 107 745.00 | 194 468.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 893 574.00 | | 2 893 574.00 | 2 893 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 569 768.00 | 20 846 161.00 | 5 723 607.00 | 26 569 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 623 294.00 | | 1 623 294.00 | 1 623 294.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 817 399.00 | | 1 817 399.00 | 1 817 399.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 360 924.00 | 2 668.00 | 20 358 256.00 | 20 360 924.00 |
BZ Autres créances | 13 913 250.00 | 15 242.00 | 13 898 008.00 | 13 913 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 029 580.00 | | 1 029 580.00 | 1 029 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 482.00 | | 97 482.00 | 97 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 841 932.00 | 17 910.00 | 38 824 021.00 | 38 841 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 411 700.00 | 20 864 071.00 | 44 547 629.00 | 65 411 700.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 070 000.00 | 8 070 000.00 | | 8 070 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 442.00 | 225 442.00 | | 225 442.00 |
DG Autres réserves | 44 022.00 | 44 022.00 | | 44 022.00 |
DH Report à nouveau | -1 736 810.00 | -3 903 248.00 | | -1 736 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 216 706.00 | 2 166 437.00 | | 4 216 706.00 |
DJ Subventions d’investissement | 426 513.00 | 203 817.00 | | 426 513.00 |
DK Provisions réglementées | 121 814.00 | 371 388.00 | | 121 814.00 |
DL TOTAL (I) | 11 377 686.00 | 7 187 858.00 | | 11 377 686.00 |
DP Provisions pour risques | 1 026 139.00 | 439 555.00 | | 1 026 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 026 139.00 | 439 555.00 | | 1 026 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 285 719.00 | 6 963 789.00 | | 6 285 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 386 396.00 | 1 868 008.00 | | 1 386 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 784 541.00 | 14 563 059.00 | | 16 784 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 499 947.00 | 657 356.00 | | 4 499 947.00 |
EA Autres dettes | 3 187 198.00 | 1 642 632.00 | | 3 187 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 143 803.00 | 25 694 846.00 | | 32 143 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 547 629.00 | 33 322 260.00 | | 44 547 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 25 130 381.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 400 428.00 | 5 177 561.00 | | 1 400 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 109 283 753.00 | 99 524 676.00 | 208 808 429.00 | 109 283 753.00 |
FG Production vendue services | 749 298.00 | 19 080.00 | 768 378.00 | 749 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 033 052.00 | 99 543 756.00 | 209 576 808.00 | 110 033 052.00 |
FM Production stockée | | | -4 961 145.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 411 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 049 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 444 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 430 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 964 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 909 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 931 521.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 586 584.00 | |
GE Autres charges | | | 434 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 927 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 122 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 238.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 291.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 098 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 832.00 | 28 915.00 | | 13 832.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 419 270.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 755.00 | 126 176.00 | | 59 755.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 262 366.00 | 1 260 722.00 | | 262 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322 121.00 | 1 806 170.00 | | 322 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -415.00 | 5 120.00 | | -415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 576.00 | 3 693.00 | | 12 576.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 792.00 | 3 048.00 | | 12 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 953.00 | 11 861.00 | | 24 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 297 167.00 | 1 794 308.00 | | 297 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 179 035.00 | | | 1 179 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 489 243.00 | 120 888 970.00 | | 205 489 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 272 536.00 | 118 722 533.00 | | 201 272 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 216 706.00 | 2 166 437.00 | | 4 216 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 177 297.00 | | 2 449 971.00 | 24 177 297.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 499.00 | 26 569 768.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 499.00 | 26 520 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 131 190.00 | | 2 446 971.00 | 24 131 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 080.00 | | 3 000.00 | 45 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 919 562.00 | 931 521.00 | 44 923.00 | 19 919 562.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 918 537.00 | 931 521.00 | 44 923.00 | 19 918 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 371 388.00 | 12 792.00 | 262 366.00 | 371 388.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 439 555.00 | 586 584.00 | | 439 555.00 |
6T Sur comptes clients | 5 131.00 | | 2 463.00 | 5 131.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 242.00 | | | 15 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 373.00 | | 2 463.00 | 60 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 871 317.00 | 599 376.00 | 264 829.00 | 871 317.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 586 584.00 | 2 463.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 792.00 | 262 366.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 386 396.00 | 1 386 396.00 | | 1 386 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 784 541.00 | 16 784 541.00 | | 16 784 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 302.00 | 234 302.00 | | 234 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446 112.00 | 446 112.00 | | 446 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 179 035.00 | 1 179 035.00 | | 1 179 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 187 198.00 | 3 187 198.00 | | 3 187 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 357 230.00 | 20 357 230.00 | | 20 357 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VB T. V. A. | 2 954 346.00 | 2 954 346.00 | | 2 954 346.00 |
VC Groupe et associés | 10 832 895.00 | 10 832 895.00 | | 10 832 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 400 428.00 | 1 400 428.00 | | 1 400 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 885 290.00 | 1 159 508.00 | 3 421 112.00 | 4 885 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 650 000.00 | | | 4 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 550 047.00 | | | 1 550 047.00 |
VP Divers | 111 069.00 | 111 069.00 | | 111 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 410.00 | 97 410.00 | | 97 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 482.00 | 97 482.00 | | 97 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 376 657.00 | 34 376 657.00 | | 34 376 657.00 |
VW T.V.A. | 2 543 087.00 | 2 543 087.00 | | 2 543 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 143 803.00 | 28 418 021.00 | 3 421 112.00 | 32 143 803.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 562 219.00 | 370 564.00 | | 562 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 030 775.00 | 755 681.00 | | 1 030 775.00 |
ST Autres comptes | 1 920 164.00 | 1 866 121.00 | | 1 920 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 295 953.00 | 8 873.00 | | 295 953.00 |
YT Sous‐traitance | 442 111.00 | | | 442 111.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 275 508.00 | 2 481 351.00 | | 3 275 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 347 432.00 | 142 892.00 | | 347 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 909 651.00 | 513 456.00 | | 909 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 460 813.00 | 23 725 578.00 | | 21 460 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 722 077.00 | 20 480 903.00 | | 14 722 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 964 512.00 | 5 112 028.00 | | 6 964 512.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |