| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 021.00 | 13 782.00 | 24 239.00 | 38 021.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 9 825 850.00 | 7 594 157.00 | 2 231 693.00 | 9 825 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 365 820.00 | 15 575 038.00 | 4 790 781.00 | 20 365 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 901.00 | 191 707.00 | 200 195.00 | 391 901.00 |
AV Immobilisations en cours | 506 707.00 | | 506 707.00 | 506 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 176 636.00 | 23 415 709.00 | 7 760 928.00 | 31 176 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 281 658.00 | | 7 281 658.00 | 7 281 658.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 031 018.00 | | 9 031 018.00 | 9 031 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 294 829.00 | 130 157.00 | 21 164 673.00 | 21 294 829.00 |
BZ Autres créances | 20 214 938.00 | 1 307 840.00 | 18 907 098.00 | 20 214 938.00 |
CF Disponibilités | 500 926.00 | | 500 926.00 | 500 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 760.00 | | 67 760.00 | 67 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 391 128.00 | 1 437 996.00 | 56 953 132.00 | 58 391 128.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 220 695.00 | | 220 695.00 | 220 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 788 460.00 | 24 853 705.00 | 64 934 755.00 | 89 788 460.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 070 000.00 | 8 070 000.00 | | 8 070 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 494 625.00 | 440 377.00 | | 494 625.00 |
DG Autres réserves | 189 927.00 | 184 102.00 | | 189 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 802 028.00 | 1 084 962.00 | | 3 802 028.00 |
DJ Subventions d’investissement | 508 988.00 | 601 541.00 | | 508 988.00 |
DK Provisions réglementées | 7 381 475.00 | 1 298 665.00 | | 7 381 475.00 |
DL TOTAL (I) | 20 457 042.00 | 11 689 647.00 | | 20 457 042.00 |
DP Provisions pour risques | 5 153 850.00 | 575 100.00 | | 5 153 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 153 850.00 | 575 100.00 | | 5 153 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 924 404.00 | 3 861 531.00 | | 2 924 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 710 574.00 | 1 473 220.00 | | 1 710 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 458 170.00 | 9 755 271.00 | | 25 458 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 128 927.00 | 869 467.00 | | 2 128 927.00 |
EA Autres dettes | 7 101 787.00 | 2 074 756.00 | | 7 101 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 323 863.00 | 18 034 245.00 | | 39 323 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 934 755.00 | 30 298 992.00 | | 64 934 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 80 223 168.00 | 109 543 119.00 | 189 766 287.00 | 80 223 168.00 |
FG Production vendue services | 12 279 847.00 | 144 175.00 | 12 424 022.00 | 12 279 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 503 015.00 | 109 687 294.00 | 202 190 309.00 | 92 503 015.00 |
FM Production stockée | | | 6 236 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 330 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 002 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 662 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 540 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 949 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 692 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 435 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 886 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 963.00 | |
GE Autres charges | | | 2 441 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 157 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 844 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 832 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 046.00 | 39 751.00 | | 3 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 053.00 | 127 755.00 | | 94 053.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 970.00 | 27 444.00 | | 23 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 069.00 | 194 951.00 | | 121 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 186.00 | 295 381.00 | | 77 186.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 681 780.00 | 419 279.00 | | 10 681 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 758 965.00 | 714 661.00 | | 10 758 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 637 896.00 | -519 710.00 | | -10 637 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 392 946.00 | 414 932.00 | | 1 392 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 175 476.00 | 178 412 980.00 | | 211 175 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 373 448.00 | 177 328 017.00 | | 207 373 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 802 028.00 | 1 084 962.00 | | 3 802 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 878 788.00 | | 4 460 509.00 | 29 878 788.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 092 661.00 | 70 001.00 | 31 176 636.00 | 3 092 661.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 092 661.00 | 70 001.00 | 31 090 278.00 | 3 092 661.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 022.00 | | | 38 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 792 429.00 | | 4 460 509.00 | 29 792 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 312.00 | | | 47 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 559 623.00 | 886 086.00 | 70 000.00 | 22 559 623.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 108.00 | 12 674.00 | | 1 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 557 490.00 | 873 412.00 | 70 000.00 | 22 557 490.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 575 100.00 | 4 578 750.00 | | 575 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 575 100.00 | 4 578 750.00 | | 575 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 458 170.00 | 25 458 170.00 | | 25 458 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 390 976.00 | 390 976.00 | | 390 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 620 108.00 | 620 108.00 | | 620 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 984 882.00 | 984 882.00 | | 984 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 101 787.00 | 7 101 787.00 | | 7 101 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
UX Autres créances clients | 21 291 135.00 | 21 291 135.00 | | 21 291 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VB T. V. A. | 2 339 938.00 | 2 339 938.00 | | 2 339 938.00 |
VC Groupe et associés | 12 740 214.00 | 11 447 617.00 | 1 292 597.00 | 12 740 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 084 240.00 | | | 1 084 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 908.00 | 126 908.00 | | 126 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 134 282.00 | 5 134 282.00 | | 5 134 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 760.00 | 67 760.00 | | 67 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 581 728.00 | 40 289 131.00 | 1 292 597.00 | 41 581 728.00 |
VW T.V.A. | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 688 884.00 | 34 688 884.00 | | 34 688 884.00 |