| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 647.00 | 11 481.00 | 166.00 | 11 647.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
AP Constructions | 38 768.00 | 12 194.00 | 26 574.00 | 38 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 857.00 | 380 668.00 | 113 189.00 | 493 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 045.00 | 249 745.00 | 98 300.00 | 348 045.00 |
BF Prêts | 186 282.00 | | 186 282.00 | 186 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 699.00 | 669 188.00 | 424 511.00 | 1 093 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 034.00 | | 82 034.00 | 82 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 112 067.00 | 9 776.00 | 5 102 291.00 | 5 112 067.00 |
BZ Autres créances | 7 600 641.00 | | 7 600 641.00 | 7 600 641.00 |
CF Disponibilités | 992 590.00 | | 992 590.00 | 992 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 793 820.00 | 9 776.00 | 13 784 044.00 | 13 793 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 887 519.00 | 678 964.00 | 14 208 555.00 | 14 887 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 571 267.00 | 2 921 486.00 | | 3 571 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 750 212.00 | 1 289 781.00 | | 1 750 212.00 |
DK Provisions réglementées | 45 614.00 | 52 968.00 | | 45 614.00 |
DL TOTAL (I) | 5 807 093.00 | 4 704 235.00 | | 5 807 093.00 |
DP Provisions pour risques | 355 620.00 | 360 275.00 | | 355 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 355 620.00 | 360 275.00 | | 355 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 913.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 299.00 | 156 442.00 | | 91 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 112.00 | 852.00 | | 42 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 431 333.00 | 3 549 753.00 | | 4 431 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 194 857.00 | 2 894 369.00 | | 3 194 857.00 |
EA Autres dettes | 286 241.00 | 219 337.00 | | 286 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 045 842.00 | 6 845 665.00 | | 8 045 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 208 555.00 | 11 910 174.00 | | 14 208 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 058 916.00 | | 2 058 916.00 | 2 058 916.00 |
FD Production vendue biens | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
FG Production vendue services | 39 953 842.00 | 1 203 938.00 | 41 157 780.00 | 39 953 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 013 640.00 | 1 203 938.00 | 43 217 578.00 | 42 013 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 522 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 540 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 542 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 939 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 254 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 525.00 | |
GE Autres charges | | | 1 579 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 683 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 839 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 203.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 835 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 461.00 | 218.00 | | 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 451.00 | 54 631.00 | | 19 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 912.00 | 58 249.00 | | 19 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 35.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 258.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 097.00 | 13 080.00 | | 12 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 247.00 | 23 373.00 | | 12 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 665.00 | 34 876.00 | | 7 665.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 297 448.00 | 221 644.00 | | 297 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 795 427.00 | 568 289.00 | | 795 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 542 911.00 | 41 095 555.00 | | 43 542 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 792 699.00 | 39 805 774.00 | | 41 792 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 750 212.00 | 1 289 781.00 | | 1 750 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 208.00 | | 96 283.00 | 1 036 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 792.00 | 1 093 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 792.00 | 880 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 597.00 | | 1 150.00 | 25 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 843.00 | | 74 619.00 | 844 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 767.00 | | 20 514.00 | 165 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 070.00 | 107 910.00 | 38 792.00 | 600 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 597.00 | 984.00 | | 25 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 473.00 | 106 926.00 | 38 792.00 | 574 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 968.00 | 12 097.00 | 19 451.00 | 52 968.00 |
4A Provisions pour litiges | 86 771.00 | 103 737.00 | 86 771.00 | 86 771.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 360 275.00 | 111 525.00 | 116 180.00 | 360 275.00 |
6T Sur comptes clients | 44 646.00 | | 34 871.00 | 44 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 646.00 | | 34 871.00 | 44 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457 889.00 | 123 622.00 | 170 502.00 | 457 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 525.00 | 151 051.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 097.00 | 19 451.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 651.00 | 1 938.00 | 76 713.00 | 78 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 431 333.00 | 4 431 333.00 | | 4 431 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 016 723.00 | 1 016 723.00 | | 1 016 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 946 003.00 | 946 003.00 | | 946 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 028.00 | 328 028.00 | | 328 028.00 |
UP Prêts | 186 282.00 | | | 186 282.00 |
UX Autres créances clients | 5 100 673.00 | | | 5 100 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
VB T. V. A. | 691 855.00 | | | 691 855.00 |
VC Groupe et associés | 6 851 707.00 | | | 6 851 707.00 |
VP Divers | 25 732.00 | | | 25 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 048.00 | 154 048.00 | | 154 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 163.00 | | | 24 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 905 798.00 | 12 719 516.00 | 186 282.00 | 12 905 798.00 |
VW T.V.A. | 1 078 083.00 | 1 078 083.00 | | 1 078 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 032 869.00 | 7 956 156.00 | 76 713.00 | 8 032 869.00 |