| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 232 373.00 | | 232 373.00 | 232 373.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
AP Constructions | 92 562.00 | 32 692.00 | 59 870.00 | 92 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 744 286.00 | 540 633.00 | 203 653.00 | 744 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 220.00 | 264 607.00 | 46 613.00 | 311 220.00 |
BF Prêts | 298 021.00 | | 298 021.00 | 298 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 580.00 | | 38 580.00 | 38 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 733 291.00 | 854 181.00 | 879 110.00 | 1 733 291.00 |
BT Marchandises | 385 080.00 | | 385 080.00 | 385 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 928 938.00 | 13 475.00 | 5 915 462.00 | 5 928 938.00 |
BZ Autres créances | 18 754 177.00 | | 18 754 177.00 | 18 754 177.00 |
CF Disponibilités | 1 887 352.00 | | 1 887 352.00 | 1 887 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 054.00 | | 11 054.00 | 11 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 966 600.00 | 13 475.00 | 26 953 124.00 | 26 966 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 699 891.00 | 867 656.00 | 27 832 234.00 | 28 699 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 030 111.00 | 10 468 251.00 | | 14 030 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 890 031.00 | 3 561 860.00 | | 2 890 031.00 |
DK Provisions réglementées | 57 739.00 | 52 571.00 | | 57 739.00 |
DL TOTAL (I) | 17 417 881.00 | 14 522 682.00 | | 17 417 881.00 |
DP Provisions pour risques | 871 591.00 | 331 636.00 | | 871 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 871 591.00 | 331 636.00 | | 871 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 102 401.00 | 4 947 141.00 | | 6 102 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 314 371.00 | 4 848 571.00 | | 3 314 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
EA Autres dettes | 124 614.00 | 327 079.00 | | 124 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 542 763.00 | 10 122 790.00 | | 9 542 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 832 234.00 | 24 977 108.00 | | 27 832 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 203 700.00 | | 2 203 700.00 | 2 203 700.00 |
FD Production vendue biens | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
FG Production vendue services | 53 379 476.00 | 1 077 309.00 | 54 456 785.00 | 53 379 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 583 568.00 | 1 077 309.00 | 56 660 877.00 | 55 583 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 033 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 232 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 165 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 232 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 700 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 910.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 640 769.00 | |
GE Autres charges | | | 1 710 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 138 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 894 913.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 894 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 495 833.00 | 1 260.00 | | 495 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 510.00 | 14 779.00 | | 13 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 514 343.00 | 26 039.00 | | 514 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 939.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 891.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 834.00 | 11 597.00 | | 41 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 834.00 | 20 427.00 | | 41 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 472 509.00 | 5 612.00 | | 472 509.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 451 332.00 | 544 936.00 | | 451 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 026 059.00 | 1 352 762.00 | | 1 026 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 547 824.00 | 52 950 484.00 | | 57 547 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 657 792.00 | 49 388 624.00 | | 54 657 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 890 031.00 | 3 561 860.00 | | 2 890 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 064.00 | | 243 511.00 | 1 558 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 790.00 | 336 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 283.00 | 1 733 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 493.00 | 1 396 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 623.00 | | | 248 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 224.00 | | 180 336.00 | 997 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 216.00 | | 63 174.00 | 312 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 594.00 | 118 080.00 | 29 493.00 | 765 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 344.00 | 118 080.00 | 29 493.00 | 749 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 571.00 | 18 678.00 | 13 510.00 | 52 571.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 331 636.00 | 663 925.00 | 123 970.00 | 331 636.00 |
6T Sur comptes clients | 17 575.00 | 910.00 | 5 010.00 | 17 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 575.00 | 910.00 | 5 010.00 | 17 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 781.00 | 683 513.00 | 142 489.00 | 401 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 641 679.00 | 128 979.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 834.00 | 13 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 102 401.00 | 6 102 401.00 | | 6 102 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 278 896.00 | 1 278 896.00 | | 1 278 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 746 440.00 | 746 440.00 | | 746 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 614.00 | 124 614.00 | | 124 614.00 |
UP Prêts | 298 021.00 | | 298 021.00 | 298 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 580.00 | 38 580.00 | | 38 580.00 |
UX Autres créances clients | 5 913 917.00 | 5 913 917.00 | | 5 913 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
VB T. V. A. | 928 789.00 | 928 789.00 | | 928 789.00 |
VC Groupe et associés | 17 234 885.00 | 17 234 885.00 | | 17 234 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 252 889.00 | 252 889.00 | | 252 889.00 |
VP Divers | 265 890.00 | 265 890.00 | | 265 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 529.00 | 39 529.00 | | 39 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 131.00 | 58 131.00 | | 58 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 030 769.00 | 24 732 748.00 | 298 021.00 | 25 030 769.00 |
VW T.V.A. | 1 249 506.00 | 1 249 506.00 | | 1 249 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 542 763.00 | 9 542 763.00 | | 9 542 763.00 |