| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 232 373.00 | | 232 373.00 | 232 373.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
AP Constructions | 47 504.00 | 17 313.00 | 30 191.00 | 47 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 376.00 | 331 898.00 | 145 478.00 | 477 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 780.00 | 259 906.00 | 147 874.00 | 407 780.00 |
BF Prêts | 217 027.00 | | 217 027.00 | 217 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 310.00 | 625 367.00 | 772 943.00 | 1 398 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 313.00 | | 142 313.00 | 142 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 960 489.00 | 71 993.00 | 4 888 497.00 | 4 960 489.00 |
BZ Autres créances | 8 957 431.00 | | 8 957 431.00 | 8 957 431.00 |
CF Disponibilités | 1 087 743.00 | | 1 087 743.00 | 1 087 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 154 848.00 | 71 993.00 | 15 082 856.00 | 15 154 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 553 158.00 | 697 360.00 | 15 855 798.00 | 16 553 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 449 479.00 | 3 571 267.00 | | 4 449 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 348 365.00 | 1 750 212.00 | | 2 348 365.00 |
DK Provisions réglementées | 46 942.00 | 45 614.00 | | 46 942.00 |
DL TOTAL (I) | 7 284 786.00 | 5 807 093.00 | | 7 284 786.00 |
DP Provisions pour risques | 406 797.00 | 355 620.00 | | 406 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 406 797.00 | 355 620.00 | | 406 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 754.00 | | | 82 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 793.00 | 91 299.00 | | 54 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 42 112.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 459 499.00 | 4 431 333.00 | | 4 459 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 256 153.00 | 3 194 857.00 | | 3 256 153.00 |
EA Autres dettes | 311 016.00 | 286 241.00 | | 311 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 164 216.00 | 8 045 842.00 | | 8 164 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 855 798.00 | 14 208 555.00 | | 15 855 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 412 826.00 | | 2 412 826.00 | 2 412 826.00 |
FD Production vendue biens | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
FG Production vendue services | 43 057 699.00 | 1 197 893.00 | 44 255 592.00 | 43 057 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 472 136.00 | 1 197 893.00 | 46 670 029.00 | 45 472 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 036 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 046 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 462 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 075 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 164 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 543.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 224 249.00 | |
GE Autres charges | | | 1 622 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 239 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 796 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 363.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 693.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 796 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 369.00 | 461.00 | | 11 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 939.00 | 19 451.00 | | 13 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 658.00 | 19 912.00 | | 34 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | 150.00 | | 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 267.00 | 12 097.00 | | 15 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 791.00 | 12 247.00 | | 23 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 867.00 | 7 665.00 | | 10 867.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 377 041.00 | 297 448.00 | | 377 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 081 751.00 | 795 427.00 | | 1 081 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 072 208.00 | 43 542 911.00 | | 47 072 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 723 843.00 | 41 792 699.00 | | 44 723 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 348 365.00 | 1 750 212.00 | | 2 348 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 699.00 | | 441 987.00 | 1 093 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 376.00 | 1 398 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 497.00 | 248 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 879.00 | 932 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 747.00 | | 232 373.00 | 26 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 670.00 | | 178 869.00 | 880 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 282.00 | | 30 745.00 | 186 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 188.00 | 91 856.00 | 135 677.00 | 669 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 581.00 | 166.00 | 10 497.00 | 26 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 607.00 | 91 690.00 | 125 180.00 | 642 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 614.00 | 15 267.00 | 13 939.00 | 45 614.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 355 620.00 | 224 249.00 | 173 072.00 | 355 620.00 |
6T Sur comptes clients | 9 776.00 | 62 543.00 | 326.00 | 9 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 776.00 | 62 543.00 | 326.00 | 9 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411 010.00 | 302 059.00 | 187 337.00 | 411 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 286 792.00 | 173 398.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 267.00 | 13 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 793.00 | 1 043.00 | 53 750.00 | 54 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 459 499.00 | 4 459 499.00 | | 4 459 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 094 051.00 | 1 094 051.00 | | 1 094 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 970 074.00 | 970 074.00 | | 970 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 016.00 | 311 016.00 | | 311 016.00 |
UP Prêts | 217 027.00 | 10 000.00 | | 217 027.00 |
UX Autres créances clients | 4 874 177.00 | | | 4 874 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 312.00 | | | 86 312.00 |
VB T. V. A. | 668 414.00 | | | 668 414.00 |
VC Groupe et associés | 8 232 881.00 | | | 8 232 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 754.00 | 82 754.00 | | 82 754.00 |
VP Divers | 45 229.00 | | | 45 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 772.00 | 166 772.00 | | 166 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 141 819.00 | 13 934 792.00 | 207 027.00 | 14 141 819.00 |
VW T.V.A. | 1 025 257.00 | 1 025 257.00 | | 1 025 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 164 216.00 | 8 110 466.00 | 53 750.00 | 8 164 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 150.00 | 148.00 | | 150.00 |