| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 232 373.00 | | 232 373.00 | 232 373.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
AP Constructions | 66 981.00 | 29 392.00 | 37 589.00 | 66 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 620.00 | 419 309.00 | 136 311.00 | 555 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 376.00 | 282 419.00 | 108 957.00 | 391 376.00 |
BF Prêts | 250 082.00 | | 250 082.00 | 250 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 682.00 | 747 370.00 | 765 312.00 | 1 512 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 398 218.00 | | 398 218.00 | 398 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 652 038.00 | 17 639.00 | 5 634 398.00 | 5 652 038.00 |
BZ Autres créances | 12 449 730.00 | | 12 449 730.00 | 12 449 730.00 |
CF Disponibilités | 1 440 734.00 | | 1 440 734.00 | 1 440 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 947 379.00 | 17 639.00 | 19 929 739.00 | 19 947 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 460 061.00 | 765 010.00 | 20 695 051.00 | 21 460 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 090 618.00 | 5 629 844.00 | | 7 090 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 377 633.00 | 2 908 774.00 | | 3 377 633.00 |
DK Provisions réglementées | 55 753.00 | 52 555.00 | | 55 753.00 |
DL TOTAL (I) | 10 964 003.00 | 9 031 173.00 | | 10 964 003.00 |
DP Provisions pour risques | 351 156.00 | 397 001.00 | | 351 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 351 156.00 | 397 001.00 | | 351 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 596.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 445.00 | 37 497.00 | | 330 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 122 350.00 | 4 969 024.00 | | 5 122 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 568 130.00 | 3 458 467.00 | | 3 568 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
EA Autres dettes | 334 924.00 | 231 041.00 | | 334 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 379 891.00 | 8 707 628.00 | | 9 379 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 695 051.00 | 18 135 800.00 | | 20 695 051.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 330 445.00 | | | 330 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 066 388.00 | | 3 066 388.00 | 3 066 388.00 |
FD Production vendue biens | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
FG Production vendue services | 49 157 273.00 | 873 829.00 | 50 031 101.00 | 49 157 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 223 884.00 | 873 829.00 | 53 097 713.00 | 52 223 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 547 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 986 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -219 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 363 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 564 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 599 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 372 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 994.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 143 943.00 | |
GE Autres charges | | | 2 089 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 011 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 536 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 846.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 535 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 684.00 | 218.00 | | 3 684.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 789.00 | 14 267.00 | | 5 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 473.00 | 14 485.00 | | 9 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 919.00 | 15 439.00 | | 2 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 94.00 | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 987.00 | 19 880.00 | | 8 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 921.00 | 35 413.00 | | 11 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 448.00 | -20 928.00 | | -2 448.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 566 480.00 | 452 176.00 | | 566 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 589 052.00 | 1 352 553.00 | | 1 589 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 557 352.00 | 51 140 813.00 | | 53 557 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 179 719.00 | 48 232 038.00 | | 50 179 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 377 633.00 | 2 908 774.00 | | 3 377 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 473.00 | | 51 898.00 | 1 518 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 689.00 | 1 512 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 689.00 | 1 013 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 623.00 | | | 248 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 489.00 | | 30 178.00 | 1 041 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 362.00 | | 21 720.00 | 228 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 534.00 | 106 511.00 | 57 674.00 | 698 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 284.00 | 106 511.00 | 57 674.00 | 682 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 555.00 | 8 987.00 | 5 789.00 | 52 555.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 397 001.00 | 143 943.00 | 189 788.00 | 397 001.00 |
6T Sur comptes clients | 75 760.00 | 4 994.00 | 63 115.00 | 75 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 760.00 | 4 994.00 | 63 115.00 | 75 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525 316.00 | 157 924.00 | 258 691.00 | 525 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 937.00 | 252 902.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 987.00 | 5 789.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 861.00 | | 9 861.00 | 9 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 122 350.00 | 5 122 350.00 | | 5 122 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 524 581.00 | 1 524 581.00 | | 1 524 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 818 548.00 | 818 548.00 | | 818 548.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 924.00 | 334 924.00 | | 334 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
UP Prêts | 250 082.00 | | 250 082.00 | 250 082.00 |
UX Autres créances clients | 5 631 838.00 | 5 631 838.00 | | 5 631 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 954.00 | 17 954.00 | | 17 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 199.00 | 20 199.00 | | 20 199.00 |
VB T. V. A. | 780 795.00 | 780 795.00 | | 780 795.00 |
VC Groupe et associés | 11 472 550.00 | 11 472 550.00 | | 11 472 550.00 |
VI Groupe et associés | 320 584.00 | 320 584.00 | | 320 584.00 |
VP Divers | 124 418.00 | 124 418.00 | | 124 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 707.00 | 61 707.00 | | 61 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 013.00 | 54 013.00 | | 54 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 358 508.00 | 18 108 427.00 | 250 082.00 | 18 358 508.00 |
VW T.V.A. | 1 163 294.00 | 1 163 294.00 | | 1 163 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 379 891.00 | 9 370 030.00 | 9 861.00 | 9 379 891.00 |