| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 232 373.00 | | 232 373.00 | 232 373.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
AP Constructions | 78 185.00 | 34 262.00 | 43 923.00 | 78 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 575.00 | 465 817.00 | 121 758.00 | 587 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 465.00 | 249 266.00 | 82 199.00 | 331 465.00 |
BF Prêts | 273 427.00 | | 273 427.00 | 273 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 790.00 | | 38 790.00 | 38 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 064.00 | 765 594.00 | 792 469.00 | 1 558 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326 028.00 | | 326 028.00 | 326 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 653 928.00 | 17 575.00 | 5 636 353.00 | 5 653 928.00 |
BZ Autres créances | 17 475 399.00 | | 17 475 399.00 | 17 475 399.00 |
CF Disponibilités | 745 173.00 | | 745 173.00 | 745 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 202 213.00 | 17 575.00 | 24 184 638.00 | 24 202 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 760 277.00 | 783 169.00 | 24 977 108.00 | 25 760 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 468 251.00 | | | 10 468 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 561 860.00 | | | 3 561 860.00 |
DK Provisions réglementées | 52 571.00 | | | 52 571.00 |
DL TOTAL (I) | 14 522 682.00 | | | 14 522 682.00 |
DP Provisions pour risques | 331 636.00 | | | 331 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 331 636.00 | | | 331 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 947 141.00 | | | 4 947 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 848 571.00 | | | 4 848 571.00 |
EA Autres dettes | 327 079.00 | | | 327 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 122 790.00 | | | 10 122 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 977 108.00 | | | 24 977 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 122 790.00 | | | 10 122 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 223 920.00 | | 2 223 920.00 | 2 223 920.00 |
FG Production vendue services | 49 566 733.00 | 726 839.00 | 50 293 572.00 | 49 566 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 790 653.00 | 726 839.00 | 52 517 491.00 | 51 790 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 924 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 949 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 187 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 615 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 976 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 493 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 434.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 222.00 | |
GE Autres charges | | | 1 948 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 470 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 454 218.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 453 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 779.00 | | | 14 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 039.00 | | | 26 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 427.00 | | | 20 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 544 936.00 | | | 544 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 352 762.00 | | | 1 352 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 950 484.00 | | | 52 950 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 388 624.00 | | | 49 388 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 561 860.00 | | | 3 561 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 682.00 | | 141 592.00 | 1 512 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 210.00 | 1 558 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 210.00 | 997 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 623.00 | | | 248 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 977.00 | | 79 458.00 | 1 013 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 082.00 | | 62 135.00 | 250 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 370.00 | 112 544.00 | 94 319.00 | 747 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 120.00 | 112 544.00 | 94 319.00 | 731 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 753.00 | 11 597.00 | 14 779.00 | 55 753.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 351 156.00 | 113 222.00 | 132 742.00 | 351 156.00 |
6T Sur comptes clients | 17 639.00 | 434.00 | 499.00 | 17 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 639.00 | 434.00 | 499.00 | 17 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 549.00 | 125 253.00 | 148 020.00 | 424 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 656.00 | 133 241.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 597.00 | 14 779.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 947 141.00 | 4 947 141.00 | | 4 947 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 501 222.00 | 1 501 222.00 | | 1 501 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 852 206.00 | 852 206.00 | | 852 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 352 762.00 | 1 352 762.00 | | 1 352 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 079.00 | 327 079.00 | | 327 079.00 |
UP Prêts | 273 427.00 | | 273 427.00 | 273 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 790.00 | 38 790.00 | | 38 790.00 |
UX Autres créances clients | 5 633 728.00 | 5 633 728.00 | | 5 633 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 027.00 | 19 027.00 | | 19 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 199.00 | 20 199.00 | | 20 199.00 |
VB T. V. A. | 776 413.00 | 776 413.00 | | 776 413.00 |
VC Groupe et associés | 16 602 922.00 | 16 602 922.00 | | 16 602 922.00 |
VP Divers | 27 873.00 | 27 873.00 | | 27 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 951.00 | 34 951.00 | | 34 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 164.00 | 49 164.00 | | 49 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 443 228.00 | 23 169 802.00 | 273 427.00 | 23 443 228.00 |
VW T.V.A. | 1 107 431.00 | 1 107 431.00 | | 1 107 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 122 790.00 | 10 122 790.00 | | 10 122 790.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 164 100.00 | | | 164 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 969.00 | | | 13 969.00 |
ST Autres comptes | 2 958 925.00 | | | 2 958 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 925 908.00 | | | 1 925 908.00 |
YT Sous‐traitance | 26 978 816.00 | | | 26 978 816.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 309 904.00 | | | 1 309 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 451 824.00 | | | 451 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 615 923.00 | | | 615 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 317 839.00 | | | 10 317 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 470 108.00 | | | 7 470 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 187 523.00 | | | 33 187 523.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 167.00 | | | 167.00 |