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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 991 246.00 | | 3 991 246.00 | 3 991 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BZ Autres créances | 116 886.00 | | 116 886.00 | 116 886.00 |
CF Disponibilités | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 464.00 | | 479 464.00 | 479 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 470 710.00 | | 4 470 710.00 | 4 470 710.00 |
CU Autres participations | 3 983 659.00 | | 3 983 659.00 | 3 983 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 819 874.00 | 536 288.00 | | 819 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 500.00 | 283 586.00 | | 195 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 073.00 | 860 574.00 | | 1 056 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 411 357.00 | 1 743 274.00 | | 1 411 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 914 797.00 | 1 556 410.00 | | 1 914 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 819.00 | 3 943.00 | | 5 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 665.00 | 1 013.00 | | 82 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 414 637.00 | 3 304 640.00 | | 3 414 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 470 710.00 | 4 165 213.00 | | 4 470 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 715.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 292.00 | -26 889.00 | | -17 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 422.00 | 342 365.00 | | 532 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 923.00 | 58 779.00 | | 336 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 500.00 | 283 586.00 | | 195 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 981 256.00 | | 9 990.00 | 3 981 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 991 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 991 246.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 981 256.00 | | 9 990.00 | 3 981 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
UX Autres créances clients | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VB T. V. A. | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 411 307.00 | 262 731.00 | 751 872.00 | 1 411 307.00 |
VI Groupe et associés | 1 914 797.00 | 1 914 797.00 | | 1 914 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 130.00 | | | 329 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 574.00 | | | 111 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446.00 | | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 920.00 | 477 332.00 | 7 588.00 | 484 920.00 |
VW T.V.A. | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 414 637.00 | 2 266 061.00 | 751 872.00 | 3 414 637.00 |