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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 983 659.00 | | 3 983 659.00 | 3 983 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 58 576.00 | | 58 576.00 | 58 576.00 |
CF Disponibilités | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 058.00 | | 59 058.00 | 59 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 042 717.00 | | 4 042 717.00 | 4 042 717.00 |
CU Autres participations | 3 983 659.00 | | 3 983 659.00 | 3 983 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 015 373.00 | 819 874.00 | | 1 015 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 908.00 | 195 500.00 | | -28 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 165.00 | 1 056 073.00 | | 1 027 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 167 646.00 | 1 411 357.00 | | 1 167 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 769 261.00 | 1 914 797.00 | | 1 769 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 997.00 | 5 819.00 | | 24 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 647.00 | 82 665.00 | | 53 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 015 551.00 | 3 414 637.00 | | 3 015 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 042 717.00 | 4 470 710.00 | | 4 042 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 931.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 416.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 363.00 | -17 292.00 | | -14 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 519.00 | 532 422.00 | | 244 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 427.00 | 336 923.00 | | 273 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 908.00 | 195 500.00 | | -28 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 991 246.00 | | | 3 991 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 588.00 | 3 983 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 588.00 | 3 983 659.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 991 246.00 | | | 3 991 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 997.00 | 24 997.00 | | 24 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
VB T. V. A. | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 881.00 | 15 881.00 | | 15 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 151 765.00 | 270 099.00 | 602 668.00 | 1 151 765.00 |
VI Groupe et associés | 1 769 261.00 | 1 769 261.00 | | 1 769 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 296.00 | | | 258 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 339.00 | | | 54 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 954.00 | 58 954.00 | | 58 954.00 |
VW T.V.A. | 43 557.00 | 43 557.00 | | 43 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 015 551.00 | 2 133 885.00 | 602 668.00 | 3 015 551.00 |