| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 84.00 | 1 906.00 | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
AN Terrains | 105 315.00 | | 105 315.00 | 105 315.00 |
AP Constructions | 947 833.00 | 27 681.00 | 920 153.00 | 947 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 815.00 | 1 116.00 | 4 699.00 | 5 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 008.00 | 9 649.00 | 62 359.00 | 72 008.00 |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 661.00 | 38 445.00 | 1 423 216.00 | 1 461 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BZ Autres créances | 64 537.00 | | 64 537.00 | 64 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 670 633.00 | 59 684.00 | 1 610 949.00 | 1 670 633.00 |
CF Disponibilités | 657 532.00 | | 657 532.00 | 657 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 396 832.00 | 59 684.00 | 2 337 148.00 | 2 396 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 858 493.00 | 98 129.00 | 3 760 364.00 | 3 858 493.00 |
CU Autres participations | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 986 465.00 | 1 015 373.00 | | 986 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 480 345.00 | -28 908.00 | | 1 480 345.00 |
DL TOTAL (I) | 2 507 511.00 | 1 027 165.00 | | 2 507 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 073 490.00 | 1 167 646.00 | | 1 073 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 657.00 | 1 769 261.00 | | 160 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 074.00 | 24 997.00 | | 11 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 634.00 | 53 647.00 | | 7 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 854.00 | 3 015 551.00 | | 1 252 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 760 364.00 | 4 042 717.00 | | 3 760 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 930.00 | | 39 930.00 | 39 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 930.00 | | 39 930.00 | 39 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 445.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -294 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 694.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 194.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -363 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 532.00 | | | 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 816 692.00 | 7 588.00 | | 5 816 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 817 224.00 | 7 588.00 | | 5 817 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 072.00 | 180.00 | | 3 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 969 856.00 | 7 588.00 | | 3 969 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 972 928.00 | 7 768.00 | | 3 972 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 844 296.00 | -180.00 | | 1 844 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 363.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 868 349.00 | 244 519.00 | | 5 868 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 388 004.00 | 273 427.00 | | 4 388 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 480 345.00 | -28 908.00 | | 1 480 345.00 |