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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 880.00 | 1 110.00 | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
AN Terrains | 105 315.00 | | 105 315.00 | 105 315.00 |
AP Constructions | 947 833.00 | 151 726.00 | 796 107.00 | 947 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 023.00 | 10 112.00 | 13 910.00 | 24 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 269.00 | 72 562.00 | 92 707.00 | 165 269.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 874.00 | | 55 874.00 | 55 874.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 093.00 | 235 280.00 | 1 145 813.00 | 1 381 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 908.00 | | 20 908.00 | 20 908.00 |
BZ Autres créances | 136 822.00 | | 136 822.00 | 136 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 975 215.00 | 42 690.00 | 1 932 525.00 | 1 975 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 134 294.00 | 42 690.00 | 2 091 604.00 | 2 134 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 515 387.00 | 277 971.00 | 3 237 417.00 | 3 515 387.00 |
CU Autres participations | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 226 199.00 | | | 2 226 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 357.00 | | | -82 357.00 |
DL TOTAL (I) | 2 184 542.00 | | | 2 184 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 226.00 | | | 976 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 265.00 | | | 26 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 998.00 | | | 40 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 875.00 | | | 1 052 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 237 417.00 | | | 3 237 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 039.00 | | | 143 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 294.00 | | 72 294.00 | 72 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 294.00 | | 72 294.00 | 72 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 434.00 | |
GE Autres charges | | | 2 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 447.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 904.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 770.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 402.00 | | | 47 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 197.00 | | | -8 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 474.00 | | | 227 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 831.00 | | | 309 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 357.00 | | | -82 357.00 |