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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 482.00 | 1 508.00 | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
AN Terrains | 105 315.00 | | 105 315.00 | 105 315.00 |
AP Constructions | 947 833.00 | 110 377.00 | 837 456.00 | 947 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 822.00 | 6 228.00 | 4 595.00 | 10 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 174.00 | 47 759.00 | 93 415.00 | 141 174.00 |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 825.00 | 164 847.00 | 1 372 978.00 | 1 537 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 23 874.00 | | 23 874.00 | 23 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 046 830.00 | 53 904.00 | 1 992 926.00 | 2 046 830.00 |
CF Disponibilités | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 078 858.00 | 53 904.00 | 2 024 953.00 | 2 078 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 616 683.00 | 218 751.00 | 3 397 932.00 | 3 616 683.00 |
CU Autres participations | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 410 096.00 | 2 466 811.00 | | 2 410 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 896.00 | -41 715.00 | | -183 896.00 |
DL TOTAL (I) | 2 266 899.00 | 2 465 796.00 | | 2 266 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026 407.00 | 1 025 500.00 | | 1 026 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 012.00 | 66 605.00 | | 80 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 146.00 | 14 130.00 | | 16 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 477.00 | 1 269.00 | | 3 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 032.00 | 1 112 495.00 | | 1 131 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 397 932.00 | 3 578 290.00 | | 3 397 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 852.00 | | 37 852.00 | 37 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 852.00 | | 37 852.00 | 37 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 711.00 | |
GE Autres charges | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 322.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 570.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 545.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 802.00 | | | 54 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 802.00 | 545.00 | | 54 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 802.00 | -545.00 | | -54 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 390.00 | 200 968.00 | | 138 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 286.00 | 242 683.00 | | 322 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 896.00 | -41 715.00 | | -183 896.00 |