| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 540.00 | 1 540.00 | 15 000.00 | 16 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 228.00 | 2 559.00 | 4 669.00 | 7 228.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 768.00 | 4 100.00 | 19 669.00 | 23 768.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 920.00 | | 17 920.00 | 17 920.00 |
060 Stock marchandises | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
072 Créances – Autres | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
084 Disponibilités | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 123.00 | | 30 123.00 | 30 123.00 |
110 Total général Actif | 53 891.00 | 4 100.00 | 49 792.00 | 53 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 929.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 996.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 792.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 315.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 877.00 | 157 278.00 | | 78 877.00 |
222 Production stockée | 17 920.00 | | | 17 920.00 |
230 Autres produits | 7 196.00 | 16 597.00 | | 7 196.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 993.00 | 173 875.00 | | 103 993.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 709.00 | 14 646.00 | | 4 709.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -940.00 | | | -940.00 |
242 Autres charges externes. | 67 448.00 | 80 455.00 | | 67 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 889.00 | 798.00 | | 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 993.00 | 22 459.00 | | 27 993.00 |
252 Charges sociales | 12 851.00 | 24 342.00 | | 12 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 350.00 | 1 333.00 | | 1 350.00 |
262 Autres charges | 1 359.00 | 10 246.00 | | 1 359.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 658.00 | 154 279.00 | | 115 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 665.00 | 19 596.00 | | -11 665.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 633.00 | | | 633.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 786.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 298.00 | 16 810.00 | | -12 298.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 008.00 | | | 28 008.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |