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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 540.00 | 1 540.00 | 15 000.00 | 16 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 812.00 | 1 829.00 | 2 984.00 | 4 812.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 353.00 | 3 369.00 | 17 984.00 | 21 353.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 134.00 | | 13 134.00 | 13 134.00 |
072 Créances – Autres | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
084 Disponibilités | 12 553.00 | | 12 553.00 | 12 553.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 126.00 | | 32 126.00 | 32 126.00 |
110 Total général Actif | 53 478.00 | 3 369.00 | 50 110.00 | 53 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 930.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 206.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 110.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 048.00 | 78 877.00 | | 122 048.00 |
222 Production stockée | -17 920.00 | 17 920.00 | | -17 920.00 |
230 Autres produits | 1 964.00 | 7 196.00 | | 1 964.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 092.00 | 103 993.00 | | 106 092.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 706.00 | 4 709.00 | | 13 706.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -210.00 | -940.00 | | -210.00 |
242 Autres charges externes. | 60 951.00 | 67 448.00 | | 60 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 831.00 | 889.00 | | 831.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 052.00 | 27 993.00 | | 13 052.00 |
252 Charges sociales | 9 454.00 | 12 851.00 | | 9 454.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 079.00 | 1 350.00 | | 1 079.00 |
262 Autres charges | 89.00 | 1 359.00 | | 89.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 952.00 | 115 658.00 | | 98 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 140.00 | -11 665.00 | | 7 140.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 694.00 | 633.00 | | 2 694.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 277.00 | -12 298.00 | | 5 277.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 055.00 | | | 29 055.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |