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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 540.00 | 1 540.00 | 15 000.00 | 16 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 165.00 | 4 120.00 | 2 046.00 | 6 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 706.00 | 5 660.00 | 17 046.00 | 22 706.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 590.00 | | 14 590.00 | 14 590.00 |
060 Stock marchandises | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
072 Créances – Autres | 28 167.00 | | 28 167.00 | 28 167.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
084 Disponibilités | 16 184.00 | | 16 184.00 | 16 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 743.00 | | 93 743.00 | 93 743.00 |
110 Total général Actif | 116 449.00 | 5 660.00 | 110 789.00 | 116 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 974.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 543.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 832.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 789.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 614.00 | 230 614.00 | | 230 614.00 |
222 Production stockée | -5 000.00 | -5 000.00 | | -5 000.00 |
230 Autres produits | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 059.00 | 226 059.00 | | 226 059.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 639.00 | 28 639.00 | | 28 639.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
242 Autres charges externes. | 179 492.00 | 179 492.00 | | 179 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
252 Charges sociales | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
262 Autres charges | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 140.00 | 218 140.00 | | 218 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
280 Produits financiers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
294 Charges financières | 197.00 | | | 197.00 |
300 Charges exceptionnelles | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 706.00 | | | 22 706.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 017.00 | | | 27 017.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |