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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 540.00 | 1 540.00 | 15 000.00 | 16 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 416.00 | 3 027.00 | 2 389.00 | 5 416.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 957.00 | 4 567.00 | 17 389.00 | 21 957.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
060 Stock marchandises | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 606.00 | | 18 606.00 | 18 606.00 |
072 Créances – Autres | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
084 Disponibilités | 13 778.00 | | 13 778.00 | 13 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 140.00 | | 41 140.00 | 41 140.00 |
110 Total général Actif | 63 096.00 | 4 567.00 | 58 529.00 | 63 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 241.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 696.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 529.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 219.00 | 122 048.00 | | 151 219.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | -17 920.00 | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 7 128.00 | 1 964.00 | | 7 128.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 347.00 | 106 092.00 | | 163 347.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 921.00 | 13 706.00 | | 20 921.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 70.00 | -210.00 | | 70.00 |
242 Autres charges externes. | 93 818.00 | 60 951.00 | | 93 818.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 852.00 | 831.00 | | 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 779.00 | 13 052.00 | | 16 779.00 |
252 Charges sociales | 10 162.00 | 9 454.00 | | 10 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 198.00 | 1 079.00 | | 1 198.00 |
262 Autres charges | 92.00 | 89.00 | | 92.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 892.00 | 98 952.00 | | 143 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 455.00 | 7 140.00 | | 19 455.00 |
290 Produits exceptionnels | | 833.00 | | |
294 Charges financières | | 2.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 2 694.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 035.00 | 5 277.00 | | 18 035.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 604.00 | | | 604.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 727.00 | | | 28 727.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 604.00 | | | 604.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |