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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 540.00 | 1 540.00 | 15 000.00 | 16 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 461.00 | 6 039.00 | 2 423.00 | 8 461.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 002.00 | 7 579.00 | 17 423.00 | 25 002.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 640.00 | | 45 640.00 | 45 640.00 |
072 Créances – Autres | 13 327.00 | | 13 327.00 | 13 327.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
084 Disponibilités | 15 223.00 | | 15 223.00 | 15 223.00 |
092 Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 919.00 | | 77 919.00 | 77 919.00 |
110 Total général Actif | 102 921.00 | 7 579.00 | 95 342.00 | 102 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 780.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 342.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 555.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 681.00 | 217 405.00 | | 250 681.00 |
222 Production stockée | -14 590.00 | 14 590.00 | | -14 590.00 |
230 Autres produits | 5 359.00 | 30.00 | | 5 359.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 450.00 | 232 025.00 | | 241 450.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 613.00 | 15 569.00 | | 46 613.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 295.00 | | |
242 Autres charges externes. | 175 740.00 | 184 765.00 | | 175 740.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 613.00 | 608.00 | | 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 126.00 | 17 690.00 | | 1 126.00 |
252 Charges sociales | 3 155.00 | 11 523.00 | | 3 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 031.00 | 927.00 | | 1 031.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 815.00 | | |
262 Autres charges | 3 941.00 | 97.00 | | 3 941.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 219.00 | 235 289.00 | | 232 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 230.00 | -3 264.00 | | 9 230.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
294 Charges financières | | 197.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 297.00 | -3 461.00 | | 11 297.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 706.00 | | | 22 706.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |