| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 985.00 | 49 493.00 | 492.00 | 49 985.00 |
AH Fonds commercial | 639 530.00 | 87 690.00 | 551 840.00 | 639 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 400.00 | 72 767.00 | 63 634.00 | 136 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 364 067.00 | 1 025 320.00 | 1 338 747.00 | 2 364 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 582.00 | | 126 582.00 | 126 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 778 553.00 | 1 235 270.00 | 2 543 282.00 | 3 778 553.00 |
BT Marchandises | 689 996.00 | | 689 996.00 | 689 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 462.00 | | 683 462.00 | 683 462.00 |
BZ Autres créances | 823 346.00 | | 823 346.00 | 823 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 609 041.00 | | 609 041.00 | 609 041.00 |
CF Disponibilités | 770 364.00 | | 770 364.00 | 770 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 678.00 | | 155 678.00 | 155 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 731 886.00 | | 3 731 886.00 | 3 731 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 510 439.00 | 1 235 270.00 | 6 275 169.00 | 7 510 439.00 |
CU Autres participations | 461 989.00 | | 461 989.00 | 461 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 223 495.00 | 1 035 553.00 | | 1 223 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 602.00 | 187 941.00 | | 254 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 096.00 | 1 234 495.00 | | 1 489 096.00 |
DQ Provisions pour charges | 251 775.00 | 193 697.00 | | 251 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 775.00 | 193 697.00 | | 251 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 034 148.00 | 2 024 102.00 | | 3 034 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 694.00 | 78 473.00 | | 34 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951 353.00 | 886 972.00 | | 951 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 393.00 | 255 589.00 | | 289 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 709.00 | 162 933.00 | | 224 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 534 297.00 | 3 408 069.00 | | 4 534 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 275 169.00 | 4 836 261.00 | | 6 275 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 303 037.00 | | 7 303 037.00 | 7 303 037.00 |
FG Production vendue services | 112 422.00 | | 112 422.00 | 112 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 415 459.00 | | 7 415 459.00 | 7 415 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 457 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 791 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -172 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 761 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 168 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 773.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 575.00 | |
GE Autres charges | | | 776 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 178 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 816.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 390.00 | 73 736.00 | | 165 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 390.00 | 80 552.00 | | 165 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 595.00 | 12 121.00 | | 19 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 742.00 | 70 678.00 | | 135 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 338.00 | 82 799.00 | | 155 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 052.00 | -2 247.00 | | 10 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 648 484.00 | 5 698 687.00 | | 7 648 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 393 882.00 | 5 510 746.00 | | 7 393 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 602.00 | 187 941.00 | | 254 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 671.00 | 32 247.00 | | 89 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 291 829.00 | | 630 674.00 | 3 291 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 588 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 950.00 | 3 778 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 689 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 950.00 | 2 500 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 615.00 | | 51 900.00 | 637 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 257 819.00 | | 386 599.00 | 2 257 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 396.00 | | 192 175.00 | 396 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 705.00 | 365 773.00 | 8 208.00 | 877 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 861.00 | 48 323.00 | | 88 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 844.00 | 317 451.00 | 8 208.00 | 788 844.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 697.00 | 58 576.00 | 497.00 | 193 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 697.00 | 58 576.00 | 497.00 | 193 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 575.00 | 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951 353.00 | 951 353.00 | | 951 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 683.00 | 123 683.00 | | 123 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 274.00 | 131 274.00 | | 131 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 709.00 | 224 709.00 | | 224 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 582.00 | | | 126 582.00 |
UX Autres créances clients | 683 462.00 | | | 683 462.00 |
VB T. V. A. | 95 536.00 | | | 95 536.00 |
VC Groupe et associés | 405 806.00 | | | 405 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 155.00 | 20 155.00 | | 20 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 013 993.00 | 427 075.00 | 1 992 869.00 | 3 013 993.00 |
VI Groupe et associés | 34 694.00 | 34 694.00 | | 34 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 385 552.00 | | | 1 385 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 579.00 | | | 377 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 295.00 | | | 66 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 709.00 | | | 255 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 678.00 | | | 155 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 789 067.00 | 1 662 486.00 | 126 582.00 | 1 789 067.00 |
VW T.V.A. | 34 379.00 | 34 379.00 | | 34 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 534 297.00 | 1 947 379.00 | 1 992 869.00 | 4 534 297.00 |