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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 531.00 | 69 369.00 | 148 162.00 | 217 531.00 |
AH Fonds commercial | 1 782 030.00 | 238 099.00 | 1 543 931.00 | 1 782 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 193.00 | 162 968.00 | 42 225.00 | 205 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 141 740.00 | 2 427 704.00 | 714 036.00 | 3 141 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 594.00 | | 135 594.00 | 135 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 443 077.00 | 2 898 140.00 | 3 544 937.00 | 6 443 077.00 |
BT Marchandises | 1 292 513.00 | | 1 292 513.00 | 1 292 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 257 148.00 | | 1 257 148.00 | 1 257 148.00 |
BZ Autres créances | 1 559 641.00 | | 1 559 641.00 | 1 559 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 002 247.00 | | 1 002 247.00 | 1 002 247.00 |
CF Disponibilités | 333 824.00 | | 333 824.00 | 333 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240 152.00 | | 240 152.00 | 240 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 685 525.00 | | 5 685 525.00 | 5 685 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 128 602.00 | 2 898 140.00 | 9 230 462.00 | 12 128 602.00 |
CU Autres participations | 960 989.00 | | 960 989.00 | 960 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 669.00 | 183 393.00 | | 53 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 536.00 | 290 276.00 | | 713 536.00 |
DL TOTAL (I) | 778 205.00 | 484 669.00 | | 778 205.00 |
DP Provisions pour risques | 48 754.00 | | | 48 754.00 |
DQ Provisions pour charges | 471 634.00 | 378 880.00 | | 471 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 520 388.00 | 378 880.00 | | 520 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 936 690.00 | 5 001 770.00 | | 4 936 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 502.00 | 653 587.00 | | 583 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 459.00 | 1 008 888.00 | | 1 106 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 875 366.00 | 561 743.00 | | 875 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 429 852.00 | 340 341.00 | | 429 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 931 868.00 | 7 566 329.00 | | 7 931 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 230 462.00 | 8 429 878.00 | | 9 230 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 248 371.00 | | 12 248 371.00 | 12 248 371.00 |
FG Production vendue services | 376 176.00 | | 376 176.00 | 376 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 624 547.00 | | 12 624 547.00 | 12 624 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 705 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 075 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -168 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 833 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 380 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 735 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 115.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 143.00 | |
GE Autres charges | | | 1 249 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 696 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 009 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 012 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 729.00 | | | 301 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 493.00 | 45 453.00 | | 341 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 764.00 | -45 453.00 | | -39 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 345.00 | 28 248.00 | | 259 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 038 997.00 | 9 442 521.00 | | 13 038 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 325 461.00 | 9 152 245.00 | | 12 325 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 713 536.00 | 290 276.00 | | 713 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 476.00 | 108 632.00 | | 89 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 732 761.00 | | 710 317.00 | 5 732 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 096 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 443 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 999 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 346 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 771 761.00 | | 227 800.00 | 1 771 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 865 666.00 | | 481 268.00 | 2 865 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095 334.00 | | 1 249.00 | 1 095 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 567 229.00 | 343 115.00 | 12 203.00 | 2 567 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 943.00 | 36 526.00 | | 270 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 296 286.00 | 306 589.00 | 12 203.00 | 2 296 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 378 880.00 | 142 897.00 | 1 389.00 | 378 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 880.00 | 142 897.00 | 1 389.00 | 378 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 143.00 | 1 389.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 754.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 459.00 | 1 106 459.00 | | 1 106 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 966.00 | 234 966.00 | | 234 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 766.00 | 210 766.00 | | 210 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 228 223.00 | 228 223.00 | | 228 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 429 852.00 | 429 852.00 | | 429 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 594.00 | | 135 594.00 | 135 594.00 |
UX Autres créances clients | 1 257 148.00 | 1 257 148.00 | | 1 257 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 789.00 | 47 789.00 | | 47 789.00 |
VB T. V. A. | 649 256.00 | 649 256.00 | | 649 256.00 |
VC Groupe et associés | 229 596.00 | 229 596.00 | | 229 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 936 690.00 | 1 539 012.00 | 3 397 678.00 | 4 936 690.00 |
VI Groupe et associés | 583 502.00 | 583 502.00 | | 583 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 976 000.00 | | | 976 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 920 761.00 | | | 920 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 632 999.00 | 632 999.00 | | 632 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 152.00 | 240 152.00 | | 240 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 192 535.00 | 3 056 941.00 | 135 594.00 | 3 192 535.00 |
VW T.V.A. | 197 355.00 | 197 355.00 | | 197 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 931 868.00 | 4 534 190.00 | 3 397 678.00 | 7 931 868.00 |