| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 031.00 | 52 151.00 | 4 880.00 | 57 031.00 |
AH Fonds commercial | 776 530.00 | 144 766.00 | 631 764.00 | 776 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 787.00 | 111 807.00 | 30 980.00 | 142 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 573 576.00 | 1 605 441.00 | 968 134.00 | 2 573 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 233.00 | | 132 233.00 | 132 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 244 146.00 | 1 914 165.00 | 2 329 981.00 | 4 244 146.00 |
BT Marchandises | 768 818.00 | | 768 818.00 | 768 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 127.00 | | 869 127.00 | 869 127.00 |
BZ Autres créances | 483 920.00 | | 483 920.00 | 483 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 507 342.00 | | 507 342.00 | 507 342.00 |
CF Disponibilités | 693 570.00 | | 693 570.00 | 693 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 777.00 | | 216 777.00 | 216 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 539 552.00 | | 3 539 552.00 | 3 539 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 783 698.00 | 1 914 165.00 | 5 869 534.00 | 7 783 698.00 |
CU Autres participations | 561 989.00 | | 561 989.00 | 561 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 420.00 | 1 178 098.00 | | 32 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 664.00 | 254 324.00 | | 360 664.00 |
DL TOTAL (I) | 404 084.00 | 1 443 421.00 | | 404 084.00 |
DQ Provisions pour charges | 352 276.00 | 325 524.00 | | 352 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 352 276.00 | 325 524.00 | | 352 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 207 098.00 | 2 588 533.00 | | 3 207 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 303.00 | 286 724.00 | | 402 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 734.00 | 854 662.00 | | 816 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 928.00 | 393 437.00 | | 443 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 110.00 | 205 148.00 | | 243 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 113 173.00 | 4 328 504.00 | | 5 113 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 869 534.00 | 6 097 448.00 | | 5 869 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 115 324.00 | | 8 115 324.00 | 8 115 324.00 |
FG Production vendue services | 214 293.00 | | 214 293.00 | 214 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 329 617.00 | | 8 329 617.00 | 8 329 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 292.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 345 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 754 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 948 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 434 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 044.00 | |
GE Autres charges | | | 849 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 880 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 527.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 685.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 136.00 | | | 159 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 136.00 | 5 585.00 | | 159 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 610.00 | 791.00 | | 1 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 171.00 | | | 165 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 780.00 | 791.00 | | 156 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 356.00 | 4 794.00 | | 2 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 713.00 | 69 740.00 | | 72 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 530 908.00 | 7 708 160.00 | | 8 530 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 170 244.00 | 7 453 836.00 | | 8 170 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 664.00 | 254 324.00 | | 360 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 200.00 | 91 361.00 | | 101 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 824 115.00 | | 579 167.00 | 3 824 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 694 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 136.00 | 4 244 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 833 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 136.00 | 2 716 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 689 515.00 | | 144 046.00 | 689 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 544 944.00 | | 330 555.00 | 2 544 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 589 656.00 | | 104 566.00 | 589 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 581 285.00 | 336 845.00 | 3 965.00 | 1 581 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 900.00 | 31 016.00 | | 165 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 415 384.00 | 305 829.00 | 3 965.00 | 1 415 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 325 524.00 | 38 044.00 | 11 292.00 | 325 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 524.00 | 38 044.00 | 11 292.00 | 325 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 044.00 | 11 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 734.00 | 816 734.00 | | 816 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 565.00 | 152 565.00 | | 152 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 098.00 | 186 098.00 | | 186 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243 110.00 | 243 110.00 | | 243 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 233.00 | | 132 233.00 | 132 233.00 |
UX Autres créances clients | 869 127.00 | 869 127.00 | | 869 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VB T. V. A. | 118 722.00 | 118 722.00 | | 118 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 900.00 | 40 900.00 | | 40 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 166 198.00 | 649 345.00 | 2 225 169.00 | 3 166 198.00 |
VI Groupe et associés | 402 303.00 | 402 303.00 | | 402 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 044 838.00 | | | 1 044 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 467 173.00 | | | 467 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 152.00 | 62 152.00 | | 62 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 997.00 | 18 997.00 | | 18 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 649.00 | 300 649.00 | | 300 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 777.00 | 216 777.00 | | 216 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 702 056.00 | 1 569 823.00 | 132 233.00 | 1 702 056.00 |
VW T.V.A. | 86 269.00 | 86 269.00 | | 86 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 113 173.00 | 2 596 320.00 | 2 225 169.00 | 5 113 173.00 |