| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 985.00 | 49 985.00 | | 49 985.00 |
AH Fonds commercial | 639 530.00 | 115 916.00 | 523 614.00 | 639 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 504.00 | 91 767.00 | 49 736.00 | 141 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 403 440.00 | 1 323 617.00 | 1 079 823.00 | 2 403 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 667.00 | | 127 667.00 | 127 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 824 115.00 | 1 581 285.00 | 2 242 830.00 | 3 824 115.00 |
BT Marchandises | 685 163.00 | | 685 163.00 | 685 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 070.00 | | 738 070.00 | 738 070.00 |
BZ Autres créances | 519 575.00 | | 519 575.00 | 519 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 408 152.00 | | 1 408 152.00 | 1 408 152.00 |
CF Disponibilités | 311 901.00 | | 311 901.00 | 311 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 757.00 | | 191 757.00 | 191 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 854 618.00 | | 3 854 618.00 | 3 854 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 678 733.00 | 1 581 285.00 | 6 097 449.00 | 7 678 733.00 |
CU Autres participations | 461 989.00 | | 461 989.00 | 461 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 178 096.00 | 1 223 495.00 | | 1 178 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 324.00 | 254 602.00 | | 254 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 421.00 | 1 489 096.00 | | 1 443 421.00 |
DQ Provisions pour charges | 325 524.00 | 251 775.00 | | 325 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 325 524.00 | 251 775.00 | | 325 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 588 533.00 | 3 034 148.00 | | 2 588 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 724.00 | 34 694.00 | | 289 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 552.00 | 951 353.00 | | 854 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 547.00 | 289 393.00 | | 390 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 148.00 | 224 709.00 | | 205 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 328 504.00 | 4 534 297.00 | | 4 328 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 097 449.00 | 6 275 169.00 | | 6 097 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 434 222.00 | | 7 434 222.00 | 7 434 222.00 |
FG Production vendue services | 228 589.00 | | 228 589.00 | 228 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 662 811.00 | | 7 662 811.00 | 7 662 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -4 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 664 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 536 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 837 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 241 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 769.00 | |
GE Autres charges | | | 782 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 313 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 165 390.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 585.00 | 165 390.00 | | 5 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 791.00 | 19 595.00 | | 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 135 742.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 791.00 | 155 338.00 | | 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 794.00 | 10 052.00 | | 4 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 740.00 | 1 014.00 | | 69 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 708 160.00 | 7 648 484.00 | | 7 708 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 453 835.00 | 7 393 882.00 | | 7 453 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 324.00 | 254 602.00 | | 254 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 361.00 | 89 671.00 | | 91 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 778 553.00 | | 45 562.00 | 3 778 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 589 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 824 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 689 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 544 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 689 515.00 | | | 689 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500 467.00 | | 44 477.00 | 2 500 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588 571.00 | | 1 086.00 | 588 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 235 270.00 | 346 014.00 | | 1 235 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 183.00 | 28 717.00 | | 137 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 087.00 | 317 297.00 | | 1 098 087.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 775.00 | 76 769.00 | 3 020.00 | 251 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 775.00 | 76 769.00 | 3 020.00 | 251 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 769.00 | 3 020.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 552.00 | 854 552.00 | | 854 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 972.00 | 145 972.00 | | 145 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 800.00 | 154 800.00 | | 154 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 148.00 | 205 148.00 | | 205 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 667.00 | | | 127 667.00 |
UX Autres créances clients | 736 070.00 | | | 736 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
VB T. V. A. | 121 727.00 | | | 121 727.00 |
VC Groupe et associés | 157 602.00 | | | 157 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 588 533.00 | 445 686.00 | 1 959 318.00 | 2 588 533.00 |
VI Groupe et associés | 289 724.00 | 289 724.00 | | 289 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 460.00 | | | 425 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 787.00 | | | 228 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 757.00 | | | 191 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 577 069.00 | 1 449 402.00 | 127 667.00 | 1 577 069.00 |
VW T.V.A. | 77 478.00 | 77 478.00 | | 77 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 328 504.00 | 2 185 657.00 | 1 959 318.00 | 4 328 504.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |