| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 931.00 | 58 522.00 | 4 409.00 | 62 931.00 |
AH Fonds commercial | 1 693 030.00 | 175 489.00 | 1 517 541.00 | 1 693 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 094.00 | 132 835.00 | 51 259.00 | 184 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 598 066.00 | 1 888 015.00 | 710 051.00 | 2 598 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 508.00 | | 133 508.00 | 133 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 379 618.00 | 2 254 861.00 | 3 124 757.00 | 5 379 618.00 |
BT Marchandises | 1 013 023.00 | | 1 013 023.00 | 1 013 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050 746.00 | | 1 050 746.00 | 1 050 746.00 |
BZ Autres créances | 450 723.00 | | 450 723.00 | 450 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 213 676.00 | | 213 676.00 | 213 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 224.00 | | 190 224.00 | 190 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 118 392.00 | | 3 118 392.00 | 3 118 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 498 010.00 | 2 254 861.00 | 6 243 149.00 | 8 498 010.00 |
CU Autres participations | 707 989.00 | | 707 989.00 | 707 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 084.00 | 32 420.00 | | 113 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 309.00 | 360 664.00 | | 470 309.00 |
DL TOTAL (I) | 594 393.00 | 404 084.00 | | 594 393.00 |
DP Provisions pour risques | 16 873.00 | | | 16 873.00 |
DQ Provisions pour charges | 354 504.00 | 352 276.00 | | 354 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 371 377.00 | 352 276.00 | | 371 377.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 510 462.00 | 3 166 198.00 | | 2 510 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 050.00 | 40 900.00 | | 239 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736 750.00 | 402 303.00 | | 736 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 610.00 | 816 734.00 | | 957 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 619.00 | 443 929.00 | | 533 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 299 886.00 | 243 110.00 | | 299 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 277 378.00 | 5 113 173.00 | | 5 277 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 243 149.00 | 5 869 534.00 | | 6 243 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 901 182.00 | | 8 901 182.00 | 8 901 182.00 |
FG Production vendue services | 267 489.00 | | 267 489.00 | 267 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 168 672.00 | | 9 168 672.00 | 9 168 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 192 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 076 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -244 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 098 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 631 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 645.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 641.00 | |
GE Autres charges | | | 930 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 547 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 644 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 978.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 308.00 | 159 136.00 | | 85 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 308.00 | 159 136.00 | | 85 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 209.00 | 1 610.00 | | 19 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 360.00 | 155 171.00 | | 81 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 569.00 | 156 780.00 | | 100 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 261.00 | 2 356.00 | | -15 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 489.00 | 72 713.00 | | 124 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 304 885.00 | 8 530 908.00 | | 9 304 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 834 576.00 | 8 170 244.00 | | 8 834 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 309.00 | 360 664.00 | | 470 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 119.00 | 101 200.00 | | 87 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 244 146.00 | | 1 220 780.00 | 4 244 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 841 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 308.00 | 5 379 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 755 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 308.00 | 2 782 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 833 561.00 | | 922 400.00 | 833 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 716 363.00 | | 151 106.00 | 2 716 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 694 222.00 | | 147 274.00 | 694 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 914 165.00 | 344 645.00 | 3 948.00 | 1 914 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 917.00 | 37 094.00 | | 196 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 717 248.00 | 307 550.00 | 3 948.00 | 1 717 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 352 276.00 | 41 514.00 | 22 413.00 | 352 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 276.00 | 41 514.00 | 22 413.00 | 352 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 641.00 | 22 413.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 873.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957 610.00 | 957 610.00 | | 957 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 602.00 | 173 602.00 | | 173 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 639.00 | 168 639.00 | | 168 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 776.00 | 51 776.00 | | 51 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 299 886.00 | 299 886.00 | | 299 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 508.00 | | 133 508.00 | 133 508.00 |
UX Autres créances clients | 1 050 746.00 | 1 050 746.00 | | 1 050 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 270.00 | 24 270.00 | | 24 270.00 |
VB T. V. A. | 167 324.00 | 167 324.00 | | 167 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 050.00 | 239 050.00 | | 239 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 510 462.00 | 664 425.00 | 1 846 037.00 | 2 510 462.00 |
VI Groupe et associés | 736 750.00 | 736 750.00 | | 736 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 655 735.00 | | | 655 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 431.00 | 20 431.00 | | 20 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 129.00 | 259 129.00 | | 259 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 224.00 | 190 224.00 | | 190 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 825 201.00 | 1 691 693.00 | 133 508.00 | 1 825 201.00 |
VW T.V.A. | 119 171.00 | 119 171.00 | | 119 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 277 378.00 | 3 431 341.00 | 1 846 037.00 | 5 277 378.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |