| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 985.00 | 1 940.00 | 45.00 | 1 985.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 687.00 | 35 746.00 | 135 941.00 | 171 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 735.00 | 37 686.00 | 336 049.00 | 373 735.00 |
BT Marchandises | 192 554.00 | | 192 554.00 | 192 554.00 |
BZ Autres créances | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
CF Disponibilités | 204 756.00 | | 204 756.00 | 204 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 695.00 | | 416 695.00 | 416 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 430.00 | 37 686.00 | 752 744.00 | 790 430.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 103 967.00 | 90 966.00 | | 103 967.00 |
DH Report à nouveau | | -1 624.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 555.00 | 30 625.00 | | 95 555.00 |
DL TOTAL (I) | 210 522.00 | 130 967.00 | | 210 522.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 036.00 | 299 114.00 | | 253 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377.00 | 1 388.00 | | 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 706.00 | 163 060.00 | | 199 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 103.00 | 52 677.00 | | 77 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 222.00 | 516 239.00 | | 530 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 744.00 | 659 206.00 | | 752 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 648.00 | 263 460.00 | | 324 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 771 761.00 | | 771 761.00 | 771 761.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 761.00 | | 771 761.00 | 771 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 303.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 303.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 881.00 | -1 303.00 | | 1 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 747.00 | 5 578.00 | | 34 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 648.00 | 773 079.00 | | 785 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 093.00 | 742 454.00 | | 690 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 555.00 | 30 625.00 | | 95 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 971.00 | | | 370 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 172.00 | | | 169 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 169.00 | 18 517.00 | | 19 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 735.00 | 205.00 | | 1 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 434.00 | 18 312.00 | | 17 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |